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Kotak Liquid Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU9)

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17/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NK5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WU9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout (0P00005WU9). Nossos dados do Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	107,210	7,440
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,542	49,317
Corporativo	22,837	15,307
Governo	17,394	11,195

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023X534	7,82	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	6,68	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	6,18	-	-
India INGOVT 8.4 28-Jul-2024	IN0020140045	4,73	100,170	-0,01%
Bank of Baroda	INE028A16FP8	3,09	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	2,82	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LJ4	2,35	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16AR6	2,16	-	-
India (Republic of)	IN002024X078	1,93	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1,57	100,000	+0,00%

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid ADaily DRIP	376,76B	2,90	5,31	5,00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376,76B	3,12	5,71	6,45
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376,76B	2,94	5,43	5,06
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376,76B	3,07	5,58	6,37
Kotak Opportunities Dividend Di	223,29B	17,78	23,71	18,70

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US 30	39.137,5	+25,3	+0,06%
S&P 500 VIX	12,59	-0,25	-1,95%
Bitcoin Futuro	60.797,5	-1.117,5	-1,80%
Índice Dólar	105,745	+0,486	+0,46%

Petróleo Brent	84,33	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	80,77	-0,06	-0,07%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.309,20	-21,60	-0,93%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5191	+0,0682	+1,25%
EUR/BRL	5,8921	+0,0464	+0,79%
EUR/Dólar	1,0676	-0,0037	-0,35%
Dólar/JPY	160,77	+1,09	+0,68%
GBP/Dólar	1,2617	-0,0066	-0,52%
GBP/BRL	6,9639	+0,0481	+0,70%
CAD/BRL	4,0268	+0,0317	+0,79%

Petrobras PN	36,95	-0,08	-0,22%
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