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Kotak Liquid Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU9)

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Dados históricos de Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1.000,476 +0,070 +0,01%

17/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NK5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WU9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout (0P00005WU9). Nossos dados do Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	108,090	8,310
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	62,586	58,426
Corporativo	34,997	17,237
Governo	2,199	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	6,99	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	4,40	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	3,24	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,60	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1,48	-	-
TVS Credit Services Ltd.	INE729N14IF4	0,73	-	-
91 DTB 12092024	IN002024X128	0,69	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08997	0,59	-	-
Aditya Birla Money Ltd.	INE865C14LX6	0,29	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0,22	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	381,76B	4,00	6,94	6,17
Kotak Liquid ADaily DRIP	381,76B	4,10	6,79	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	381,76B	4,06	7,07	6,26
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	381,76B	4,17	6,92	5,18
Kotak Floater Short Term Growth	352,15B	4,83	7,48	6,75

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Ibovespa Futuros	143.315	-835	-0,58%
US 500	6.471,9	+11,6	+0,18%
US 30	45.579,0	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.805,0	+1.030,0	+0,95%
Índice Dólar	97,585	-0,105	-0,11%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4448	+0,0149	+0,27%
EUR/BRL	6,3735	+0,0276	+0,43%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,16	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,3769	+0,0415	+0,57%
CAD/BRL	3,9598	+0,0090	+0,23%

Petrobras PN	31,16	+0,06	+0,19%
Vale ON	55,36	-0,20	-0,36%
Casas Bahia ON	5,26	+0,96	+22,33%
Magazine Luiza ON	8,36	+0,17	+2,08%
IRB Brasil ON	47,09	-0,76	-1,59%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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