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Kotak Liquid Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU9)

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Dados históricos de Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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17/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NK5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WU9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout (0P00005WU9). Nossos dados do Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	108,090	8,310
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	62,586	52,731
Corporativo	34,997	14,319
Governo	2,199	6,253

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	6,99	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	4,40	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	3,24	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,60	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1,48	-	-
TVS Credit Services Ltd.	INE729N14IF4	0,73	-	-
91 DTB 12092024	IN002024X128	0,69	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08997	0,59	-	-
Aditya Birla Money Ltd.	INE865C14LX6	0,29	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0,22	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	412,24B	2,98	6,85	6,21
Kotak Liquid ADaily DRIP	412,24B	3,08	6,70	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	412,24B	3,02	6,98	6,29
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	412,24B	3,13	6,83	5,18
Kotak Floater Short Term Growth	316,14B	3,60	7,36	6,77

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US 30	43.099,0	+116,6	+0,27%
S&P 500 VIX	16,66	-0,10	-0,60%
Bitcoin Futuro	108.010,0	-570,0	-0,52%
Índice Dólar	97,012	-0,261	-0,27%

Petróleo Brent	66,91	+0,48	+0,72%
Petróleo WTI	65,41	+0,49	+0,75%
Café Contrato C	304,68	+0,18	+0,06%
Soja Chicago	1.025,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.839,00	+143,00	+1,64%
Ouro	3.348,42	+5,32	+0,16%
Açúcar NY nº11	15,68	-0,30	-1,88%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,5020	+0,0127	+0,20%
EUR/Dólar	1,1692	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	144,47	-0,72	-0,50%
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GBP/BRL	7,6195	+0,0189	+0,25%
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Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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Casas Bahia ON	3,09	-0,08	-2,52%
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