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Kotak Liquid Fund Growth (0P00005WU8)

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14/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NI9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WU8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid - Plan A - Growth (0P00005WU8). Nossos dados do Kotak Liquid - Plan A - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,746	62,041
Corporativo	13,196	13,622
Governo	5,845	5,934

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Punjab National Bank	INE160A16RY6	4,08	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GR7	3,64	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IT4	3,12	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,42	-	-
364 DTB 07082025	IN002024Z198	2,41	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	2,16	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SD8	1,92	-	-
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	1,45	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	1,33	-	-
India (Republic of)	IN002025X018	1,27	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid ADaily DRIP	412,24B	3,60	6,75	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	412,24B	3,55	7,02	6,28
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	412,24B	3,66	6,88	5,18
Kotak Floater Short Term Growth	316,57B	4,25	7,43	6,76
Kotak Floater Short Term M Div	316,57B	3,54	7,17	5,61

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US 30	44.313,0	-146,7	-0,33%
S&P 500 VIX	16,88	-0,32	-1,86%
Bitcoin Futuro	118.205,0	-2.365,0	-1,96%
Índice Dólar	97,965	+0,202	+0,21%

Petróleo Brent	68,99	-0,22	-0,32%
Petróleo WTI	66,64	-0,34	-0,51%
Café Contrato C	297,35	-4,50	-1,49%
Soja Chicago	999,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	8.167,50	-119,50	-1,44%
Ouro	3.344,60	-14,50	-0,43%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,5615	-0,0273	-0,49%
EUR/BRL	6,4809	-0,0380	-0,58%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	148,44	+0,72	+0,49%
GBP/Dólar	1,3413	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,4590	-0,0451	-0,60%
CAD/BRL	4,0639	-0,0130	-0,32%

Petrobras PN	32,27	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,53	-0,83	-1,50%
Casas Bahia ON	3,00	+0,01	+0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,11	+0,21	+0,48%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
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Optinova Metals a.	167,360	-0,160	-0,10%
Nordea Invest Nor.	262,330	-1,190	-0,45%
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