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Kotak Liquid Fund Growth (0P00005WU8)

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5.323,776 +0,829 +0,02%

25/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NI9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WU8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid - Plan A - Growth (0P00005WU8). Nossos dados do Kotak Liquid - Plan A - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	104,780	5,040
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,194	54,023
Corporativo	26,555	20,128

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 07082025	IN002024Z198	2,62	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	2,35	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	2,07	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,78	-	-
364 DTB 15082025	IN002024Z206	1,36	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X083	1,31	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SA4	1,31	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16IM6	1,31	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BC6	1,30	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,30	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	381,76B	4,17	6,92	5,18
Kotak Liquid ADaily DRIP	381,76B	4,10	6,79	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	381,76B	4,06	7,07	6,26
Kotak Floater Short Term Growth	352,15B	4,83	7,48	6,75
Kotak Floater Short Term M Div	352,15B	4,82	7,47	5,69

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Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.471,3	+32,0	+0,50%
US 30	45.458,3	+175,8	+0,39%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	111.485,0	+1.730,0	+1,58%
Índice Dólar	98,14	-0,18	-0,19%

Petróleo Brent	66,71	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	63,30	-1,50	-2,31%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.443,20	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4315	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1646	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,39	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3480	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3206	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,9248	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
Vale ON	55,41	+0,49	+0,89%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,12	-1,69%
IRB Brasil ON	47,01	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
Weg ON	37,59	-0,14	-0,37%

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RUG	0,04	0,00	0,00%
ESCAR	35,50	+1,18	+3,44%
GPPL	156,22	-0,69	-0,44%
AMOne AR Domestic.	17.555,000	+32,000	+0,18%