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Kotak Elss Tax Saver-scheme-payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WUM)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01385

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Taxsaver Fund Dividend (0P00005WUM). Nossos dados do Kotak Taxsaver Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,710	0,000
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,175	19,739
Índice Preço/Valor Contábil	3,178	3,556
Índice Preço/Vendas	1,695	2,453
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,481	16,242
Retorno com dividendos	1,428	1,210
Crescimento de lucros em 5 anos	30,925	21,539

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,320	30,938
Industriais	18,870	12,484
Materiais Básicos	14,360	8,045
Consumo Cíclico	10,280	12,500
Energia	8,710	6,331
Utilidades	7,650	4,444
Tecnologia	5,230	8,947
Saúde	4,110	6,416
Consumo Não-Cíclico	3,300	5,747
Serviços de Comunicação	3,150	3,810

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,18	1.620,30	+0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	4,62	3.016,75	+1,07%
ICICI Bank	INE090A01021	4,13	1.207,30	+0,78%
State Bank	INE062A01020	3,76	860,40	+1,40%
Axis Bank	INE238A01034	3,73	1.177,15	+0,11%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,42	3.670,60	+1,42%
NTPC	INE733E01010	3,10	399,20	+1,80%
Infosys	INE009A01021	3,08	1.880,65	+3,06%
Bosch	INE323A01026	2,91	34.848,30	+0,28%
BOC India	INE473A01011	2,72	7.935,95	-1,43%

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	297,7B	3,65	5,68	6,35
Kotak Liquid ADaily DRIP	297,7B	3,48	5,41	5,00
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	297,7B	2,12	4,03	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	297,7B	3,71	5,81	6,44
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	297,7B	3,53	5,53	5,06

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Ibovespa Futuros	126.560	-20	-0,02%
US 500	5.441,1	+41,9	+0,78%
US 30	40.156,0	+220,9	+0,55%
S&P 500 VIX	17,59	-0,87	-4,71%
Bitcoin Futuro	67.935,0	+2.100,0	+3,19%
Índice Dólar	104,132	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	82,34	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	78,22	-0,06	-0,08%
Café Contrato C	231,65	-1,00	-0,43%
Soja Chicago	1.112,38	-3,62	-0,32%
Cacau NY	7.853,00	-374,00	-4,55%
Ouro	2.368,00	+14,50	+0,62%
Açúcar NY nº11	18,53	-0,12	-0,64%

Dólar/BRL	5,6448	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,1241	-0,0014	-0,02%
EUR/Dólar	1,0848	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	154,12	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2866	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,2625	+0,0056	+0,08%
CAD/BRL	4,0870	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	37,68	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,57	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	4,86	+0,06	+1,25%
Magazine Luiza ON	11,60	-0,07	-0,60%
IRB Brasil ON	28,44	-0,40	-1,39%
Oi ON	4,46	+0,10	+2,29%
Weg ON	45,95	-0,70	-1,50%

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