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Ing Multi-strategy Pure Bonds Pb Cap (0P00001TIN)

Luxemburgo

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702,140 0,000 0,00%

02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0221793143

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001TIN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I (0P00001TIN). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	42,470	39,770
Ações	0,110	0,120	0,010
Título	84,480	100,310	15,830
Conversíveis	1,260	1,260	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	11,310	11,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,503	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,775	1,847
Índice Preço/Vendas	0,830	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,632	116,990
Retorno com dividendos	4,785	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	9,000	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,657	43,017
Corporativo	35,051	34,129
Derivativo	10,016	13,640
Não alocado	-11,219	10,919
Securitizado	15,896	8,793
Municipal	0,023	0,304

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	18,30	-	-
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	13,11	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	11,11	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	10,09	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc	IE00BYXVTY44	9,14	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	8,52	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	8,10	7.970,570	+0,10%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD	LU0430494020	6,04	141,770	+0,08%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	4,05	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	3,06	-	-

Principais fundos de títulos por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,67B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,67B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,67B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,67B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,67B	0,54	3,50	1,56

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Ibovespa	136.816	-731	-0,53%
Ibovespa Futuros	137.490	-910	-0,66%
US 500	5.981,6	+11,2	+0,19%
US 30	42.520,8	+1,2	+0,00%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.530,0	-790,0	-0,74%
Índice Dólar	98,727	-0,432	-0,44%

Petróleo Brent	64,97	-0,66	-1,01%
Petróleo WTI	62,95	-0,46	-0,73%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.400,12	+23,02	+0,68%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6445	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	142,80	-1,17	-0,81%
GBP/Dólar	1,3559	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,6577	+0,0367	+0,48%
CAD/BRL	4,1309	+0,0216	+0,53%

Petrobras PN	29,38	-0,80	-2,65%
Vale ON	52,73	+0,20	+0,38%
Casas Bahia ON	4,05	-0,28	-6,47%
Magazine Luiza ON	9,74	-0,51	-4,98%
IRB Brasil ON	49,20	-0,42	-0,85%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,04	+1,34	+3,21%

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FUNDO DE INVESTIM.	14,921	+0,006	+0,04%
HONGDE Hongye Flx.	1,334	+0,002	+0,11%
AMP Capital Multi.	0,943	-0,000	-0,01%
PSG Balanced Fund.	112,151	+0,551	+0,49%
Nissay AEW US REI.	11.166,950	-1,050	-0,01%