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Ing Multi-strategy Pure Bonds Pb Cap (0P00001TIN)

Luxemburgo

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25/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0221793143

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001TIN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I (0P00001TIN). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	87,240	128,960	41,720
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	14,590	15,070	0,480

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	5,093	1,936
Índice Preço/Vendas	-	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,118
Retorno com dividendos	-	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,000	53,208

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	17,02	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	15,02	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	13,40	-	-
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	13,18	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	11,35	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	9,16	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	8,27	7.886,830	+0,08%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	4,79	4,55	+0,12%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	4,01	-	-
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	1,51	265,840	+0,47%

Principais fundos de títulos por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,66B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,66B	1,46	-1,34	1,32
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,66B	1,53	-0,52	2,13
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,66B	1,46	-1,29	1,32
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,66B	1,46	-1,32	1,35

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Ibovespa Futuros	126.020	-510	-0,40%
US 500	5.876,0	+14,3	+0,24%
US 30	43.429,5	+189,4	+0,44%
S&P 500 VIX	20,62	-0,51	-2,41%
Bitcoin Futuro	84.190,0	-455,0	-0,54%
Índice Dólar	107,220	+0,044	+0,04%

Petróleo Brent	72,58	-0,99	-1,35%
Petróleo WTI	69,43	-0,92	-1,31%
Café Contrato C	376,95	+3,35	+0,90%
Soja Chicago	1.019,38	-2,62	-0,26%
Cacau NY	9.055,00	-200,00	-2,16%
Ouro	2.853,49	-42,41	-1,46%
Açúcar NY nº11	18,61	-0,28	-1,48%

Dólar/BRL	5,8510	+0,0109	+0,19%
EUR/BRL	6,0982	+0,0265	+0,44%
EUR/Dólar	1,0414	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	150,81	+0,92	+0,61%
GBP/Dólar	1,2607	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3840	+0,0242	+0,33%
CAD/BRL	4,0593	+0,0144	+0,36%

Petrobras PN	36,14	-0,47	-1,28%
Vale ON	55,98	-0,32	-0,57%
Casas Bahia ON	2,74	-0,01	-0,36%
Magazine Luiza ON	7,44	+0,13	+1,78%
IRB Brasil ON	47,80	-0,60	-1,24%
Oi ON	1,11	0,00	0,00%
Weg ON	48,27	-0,63	-1,29%

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