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Kutxabank Renta Fija Corto Fi (138591039)

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 374,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Kutxabank Gestión SGIIC

ISIN: ES0138591039

Classe de Ativo: Título

Holdings 138591039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kutxabank Renta Fija Corto FI (138591039). Nossos dados do Kutxabank Renta Fija Corto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,98	14,01	0,03
Título	84,86	84,86	0,00
Conversíveis	1,16	1,16	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,73	34,36
Corporativo	27,72	50,37
Não alocado	13,65	17,69
Securitizado	0,74	6,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	6,73	99,349	+0,00%
European Union	EU000A3K4ER6	6,70	-	-
KfW 0 04-Jul-2024	DE000A2TSTS8	6,25	98,518	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	5,08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	4,04	-	-
France 0 02-Oct-2024	FR0128071059	4,00	98,527	+0,01%
France (Republic Of)	FR0128227792	3,97	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	3,72	-	-
Italy 0 14-Oct-2024	IT0005567778	3,46	98,433	+0,01%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	3,05	99,878	+0,01%

Principais fundos de títulos por Kutxabank Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Kutxabank RF Carteras FI	1,49B	0,75	1,05	0,15
Kutxabank Bono FI	463,94M	0,32	-0,38	-0,00
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	45,5M	0,39	-1,96	0,35
Kutxabank Troinsito FI	74,77M	0,81	0,84	-0,10
Kutxabank RF Horizonte 2 FI	67,74M	0,28	-1,94	-

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US 500	5.188,2	+0,5	+0,01%
US 30	38.882,2	-2,1	-0,01%
S&P 500 VIX	13,19	-0,04	-0,30%
Bitcoin Futuro	62.537,5	-762,5	-1,20%
Índice Dólar	105,505	+0,205	+0,19%

Petróleo Brent	82,08	-1,08	-1,30%
Petróleo WTI	77,28	-1,10	-1,40%
Café Contrato C	195,55	-0,62	-0,32%
Soja Chicago	1.241,62	-4,38	-0,35%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.314,70	-9,50	-0,41%
Açúcar NY nº11	19,87	-0,09	-0,45%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4502	+0,0001	+0,00%
EUR/Dólar	1,0740	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	155,37	+0,68	+0,44%
GBP/Dólar	1,2473	-0,0031	-0,25%
GBP/BRL	6,3291	-0,0142	-0,22%
CAD/BRL	3,6883	-0,0035	-0,09%

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