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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 33,15 | 33,15 | 0,00 |
Título | 66,07 | 66,07 | 0,00 |
Conversíveis | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 41,59 | 49,33 |
Governo | 38,44 | 33,00 |
Não alocado | 17,74 | 16,08 |
Securitizado | 1,44 | 7,09 |
Nº de participações compradas: 121
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) | FR0128983907 | 15,15 | - | - | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 4,26 | 100,316 | -0,14% | |
France (Republic Of) | FR0128984004 | 3,77 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.25% | DE000A3MQVV5 | 2,47 | - | - | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2,09 | 99,74 | +0,04% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 2,02 | - | - | |
European Union | EU000A3L7AS4 | 1,83 | - | - | |
European Union | EU000A4EB329 | 1,32 | - | - | |
Morgan Stanley 0.68316% | XS3057365895 | 1,15 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | DE000A3H3E76 | 1,15 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI | 58,14M | 0,95 | 1,54 | 0,30 | ||
Kutxabank RF Carteras FI | 1,59B | 1,44 | 2,64 | 0,54 | ||
Kutxabank Bono FI | 661,36M | 1,42 | 2,09 | 0,10 | ||
Kutxabank Troinsito FI | 133,33M | 1,25 | 2,48 | 0,29 | ||
Kutxabank Renta Fija Empresas FI | 132,73M | 1,52 | 2,62 | 0,54 |
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