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Fondo Mutuo Larrainvial Acciones Nacionales F (0P0000KCHO)

Santiago

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13/07 - Dados em Atraso. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCHO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales F (0P0000KCHO). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,470	0,340
Ações	94,100	94,100	0,000
Título	1,860	1,860	0,000
Outros	3,920	3,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,227	9,678
Índice Preço/Valor Contábil	1,291	1,120
Índice Preço/Vendas	0,864	0,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,819	4,466
Retorno com dividendos	3,304	5,550
Crescimento de lucros em 5 anos	14,151	14,570

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,260	16,547
Serviços Financeiros	21,560	22,461
Utilidades	15,610	12,603
Consumo Não-Cíclico	15,480	9,756
Industriais	12,510	18,475
Energia	2,950	2,735
Imóveis	2,600	7,028
Materiais Básicos	1,980	11,471
Serviços de Comunicação	0,050	1,645

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	9,70	38.056,00	-0,88%
Engie Energia Chile	CL0001583070	9,49	1.181,50	-1,13%
Cencosud	CL0000000100	9,33	3.062,00	-1,19%
Santander Chile	CLP1506A1070	8,90	56,91	-0,68%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	7,87	3.637,80	-2,21%
Latam Airlines	CL0000000423	6,54	20,11	-0,15%
Cervecerias	CLP249051044	6,46	5.945,10	-2,78%
Ripley Corp	CL0000001173	5,79	393,29	-2,25%
SMU	CL0002132620	5,47	157,010	-1,67%
Aguas Andinas	CL0000000035	5,21	329,33	-0,50%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Enfoque A	175,52B	32,53	23,13	7,80
LarrainVial Enfoque APV	175,52B	33,58	25,17	9,38
LarrainVial Acciones Nacionales APV	136,73B	29,75	19,45	8,02
LarrainVial Acciones Nacionales I	136,73B	9,71	18,10	-
LarrainVial Enfoque F	175,52B	11,77	21,72	7,26

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Ibovespa	135.254	-45	-0,03%
Ibovespa Futuros	136.620	-145	-0,11%
US 500	6.256,5	-12,1	-0,19%
US 30	44.113,7	-346,0	-0,78%
S&P 500 VIX	17,03	-0,17	-0,99%
Bitcoin Futuro	117.330,0	-3.240,0	-2,69%
Índice Dólar	98,320	+0,557	+0,57%

Petróleo Brent	68,82	-0,39	-0,56%
Petróleo WTI	66,69	-0,29	-0,43%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	988,00	-5,25	-0,53%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.334,62	-24,48	-0,73%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5600	-0,0288	-0,52%
EUR/BRL	6,4516	-0,0673	-1,03%
EUR/Dólar	1,1602	-0,0064	-0,55%
Dólar/JPY	148,87	+1,15	+0,78%
GBP/Dólar	1,3388	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,4441	-0,0600	-0,80%
CAD/BRL	4,0537	-0,0232	-0,57%

Petrobras PN	31,93	-0,27	-0,84%
Vale ON	53,87	-1,49	-2,69%
Casas Bahia ON	2,99	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,09	+0,14	+1,76%
IRB Brasil ON	44,35	+0,45	+1,03%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,42	-0,11	-0,28%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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FTSE 350 Personal.	11.057,45	-23,34	-0,21%
LGIP Funds (Lux) .	131,446	-0,106	-0,08%
Gestielle Obietti.	26,419	-0,031	-0,12%
KLP AksjeNorden I.	9.226,432	-55,036	-0,59%
Fonemporium FI	22,10	0,00	0,02%