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Fondo Mutuo Larrainvial Acciones Nacionales I (0P0000TFHA)

Santiago

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980,609 -7,620 -0,77%

03/10 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFHA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales I (0P0000TFHA). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	95,760	95,760	0,000
Outros	4,240	4,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,346	9,522
Índice Preço/Valor Contábil	1,106	1,085
Índice Preço/Vendas	0,835	0,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,998	4,151
Retorno com dividendos	7,270	7,151
Crescimento de lucros em 5 anos	14,189	15,196

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,220	22,740
Industriais	20,390	19,874
Utilidades	18,410	13,154
Consumo Não-Cíclico	14,160	8,816
Consumo Cíclico	12,280	13,948
Materiais Básicos	8,680	13,462
Energia	0,860	1,341

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander Chile	CLP1506A1070	13,75	45,56	-4,57%
Latam Airlines	CL0000000423	10,64	11,88	-0,92%
Engie Energia Chile	CL0001583070	9,13	884,00	+0,45%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	8,59	28.147,00	-1,58%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	7,67	2.931,00	+1,00%
Cencosud	CL0000000100	7,49	1.831,50	-2,44%
Soquimich B	CLP8716X1082	7,40	38.350,00	+11,82%
Aguas Andinas	CL0000000035	7,34	271,01	-0,84%
Vapores	CLP3064M1019	5,83	51,85	-3,79%
Cervecerias	CLP249051044	5,05	5.203,00	+3,03%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	99,81B	2,70	12,50	5,12
LarrainVial Acciones Nacionales F	99,81B	2,70	12,42	5,20
LarrainVial Enfoque A	79,82B	3,71	14,56	5,09
LarrainVial Enfoque APV	79,82B	4,57	16,37	6,58
LarrainVial Enfoque F	79,82B	4,56	16,41	6,75

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Ibovespa Futuros	132.176	+139	+0,11%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
Oi ON	4,83	-0,08	-1,63%
Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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