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Fondo Mutuo Larrainvial Enfoque A (0P0000KCEF)

Santiago

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2.206,436 -17,550 -0,79%

30/05 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 79,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A (0P0000KCEF). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	95,520	95,520	0,000
Outros	4,480	4,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,948	8,147
Índice Preço/Valor Contábil	1,019	1,095
Índice Preço/Vendas	0,775	0,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,860	4,338
Retorno com dividendos	14,298	9,085
Crescimento de lucros em 5 anos	18,703	15,245

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,280	18,482
Utilidades	21,790	14,895
Serviços Financeiros	19,030	22,376
Consumo Não-Cíclico	12,500	8,141
Materiais Básicos	10,630	15,829
Consumo Cíclico	10,250	12,448
Imóveis	2,520	7,207

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander Chile	CLP1506A1070	11,61	43,45	+0,02%
Soquimich B	CLP8716X1082	9,27	43.002,00	+0,43%
Engie Energia Chile	CL0001583070	8,18	850,00	+0,95%
Cervecerias	CLP249051044	7,24	5.712,00	+0,92%
Latam Airlines	CL0000000423	6,88	12,35	-1,67%
Aguas Andinas	CL0000000035	6,74	272,00	0,00%
Quinenco	CLP7980K1070	5,74	3.300,00	+0,33%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	4,70	2.830,90	-0,84%
Vapores	CLP3064M1019	4,60	59,47	-0,55%
Sociedad Matriz	CL0001856989	4,16	105,50	+0,09%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	101,53B	-2,54	12,85	6,02
LarrainVial Acciones Nacionales F	101,53B	-2,54	12,75	6,12
LarrainVial Acciones Nacionales I	101,53B	-2,46	13,88	-
LarrainVial Enfoque APV	79,43B	-1,86	16,66	7,34
LarrainVial Enfoque F	79,43B	-1,83	16,82	7,56

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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