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Latin 5 Sa De Cv S.i.i.d. F1 (0P000081QW)

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24/09 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,22B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0200A3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081QW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Latin 5 SA de CV S.I.I.D. F1 (0P000081QW). Nossos dados do Latin 5 SA de CV S.I.I.D. F1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,880	17,880	0,000
Título	82,120	82,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,124	78,493
Não alocado	17,876	24,782

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.08% 31/12/25	MXIQBP0701I1	11,53	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003F7	6,22	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 7.98% 11/01/29	MXIQBP0701R2	6,21	-	-
Gob de Mexico BONDESD 7.98% 14/08/25	MXLDGO0004K0	4,67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	4,66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	4,66	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002E2	4,66	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 7.97% 06/05/27	MXIMBP0601T9	4,64	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 7.97% 04/05/28	MXIMBP0601X1	4,63	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003K7	3,97	-	-

Principais fundos de títulos por Finaccess México SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Latin 5 SA de CV SIID F3	3,22B	5,22	9,66	6,19
Latin 5 A	3,22B	4,57	8,69	5,08
Latin 5 E1	3,22B	5,22	9,48	6,39
Latin 5 E2	3,22B	5,62	10,12	7,01
Latin 5 E3	3,22B	6,03	10,75	7,55

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.605,9	+1,1	+0,02%
US 30	45.986,8	+39,5	+0,09%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.515,0	+290,0	+0,27%
Índice Dólar	98,022	-0,193	-0,20%

Petróleo Brent	69,55	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,20	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.010,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.775,65	+4,55	+0,12%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1681	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	149,68	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,3354	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1632	+0,0084	+0,12%
CAD/BRL	3,8471	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
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IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
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Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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AXA India Fund	2,196	-0,005	-0,24%
AXA Framlington U.	3,08	-0,01	-0,16%
AKUS	13,29	+0,00	+0,00%
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