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Fidelity Funds - Latin America Fund A-dist-usd (0P00000D5W)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0050427557

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000D5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (0P00000D5W). Nossos dados do Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,210	4,210
Ações	95,560	95,560
Título	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,296	10,440
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,671
Índice Preço/Vendas	1,792	1,416
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,106	4,950
Retorno com dividendos	6,362	5,422
Crescimento de lucros em 5 anos	6,238	11,556

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	58,290	31,438
Materiais Básicos	18,570	12,584
Consumo Não-Cíclico	8,780	12,502
Industriais	5,020	11,811
Energia	4,800	8,441
Utilidades	3,430	6,653
Imóveis	1,110	4,953

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	9,04	-	-
Regional	MX01R0000006	6,73	143,36	+0,27%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	6,41	42,24	+0,60%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,59	30,53	-6,15%
Financiero Banorte	MXP370711014	4,48	168,400	+0,75%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,85	56,250	-1,78%
Banco Del Bajio	MX41BB000000	3,56	42,770	+0,47%
Gmexico	MXP370841019	3,46	123,280	+1,43%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,28	111,59	+0,09%
Vale ON	BRVALEACNOR0	2,91	55,39	+2,37%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	25B	-4,38	9,23	17,49
Fidelity Global Technology A-Acc	25B	3,79	14,47	-
LU1560650563	25B	17,68	9,62	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	17,56B	17,00	15,66	8,32
Global Dividend Fund A QINCOME G US	17,56B	16,94	15,67	8,33

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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GMEG	3,05	-0,16	-4,98%
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Oakmark Investor	159,69	+0,81	+0,51%
OPTIMIZE SICAV Gl.	22,014	+0,100	+0,45%
Nissay/Putnam Eur.	5.843,000	+31,000	+0,53%
MADI	16,2	-0,0	0,00%
Vontobel Fund - E.	384,080	+1,920	+0,50%