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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 23,650 | 25,800 | 2,150 |
Ações | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Título | 74,610 | 86,030 | 11,420 |
Conversíveis | 1,720 | 1,720 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 37,756 | 18,288 |
Securitizado | 29,851 | 31,144 |
Não alocado | 15,695 | 22,990 |
Derivativo | 4,400 | 36,778 |
Corporativo | 10,562 | 21,991 |
Nº de participações compradas: 149
Nº de participações vendidas: 86
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KfW .25 15-Sep-2025 | DE000A2LQH10 | 4,28 | 99,879 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02511076 | 4,25 | - | - | |
Berlin (City/Land Of) 2.661% | DE000A2NB9X8 | 3,74 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4% | FR0010913749 | 3,54 | - | - | |
Bpce Sfh 0.75% | FR0013320611 | 3,44 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128838457 | 3,43 | - | - | |
Royal Bank of Canada 2.837% | XS3031467171 | 3,02 | - | - | |
Finland Tf 0,875% St25 Eur | FI4000167317 | 3,01 | 99,84 | 0,00% | |
The Toronto-Dominion Bank 1.707% | XS2508690612 | 2,61 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 2,55 | 99,657 | +0,06% |
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