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L&g Euro Corporate Bond Fund R Eur Inc (0P000175RQ)

Luxemburgo

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1,046 -0,002 -0,19%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984224047

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175RQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ). Nossos dados do L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	3,090	2,340
Título	94,290	94,310	0,020
Conversíveis	4,950	4,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,412	78,321
Governo	3,487	11,803
Não alocado	0,770	12,426
Securitizado	0,396	7,735
Derivativo	-0,020	11,906

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,22	100,000	-0,02%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,81	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,27	-	-
Jyske Bank AS	XS2831594697	1,11	-	-
Air Lease Corporation 3.7%	XS2628704210	1,11	-	-
U.S. Bancorp. 4.009%	XS2823993261	1,10	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1,03	-	-
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	0,99	-	-
AstraZeneca Finance LLC 3.278%	XS2872909770	0,97	-	-
Fluvius System Operator CV 3.8%	BE0390128917	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		641,43M	5,65	-0,06	-

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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Bitcoin Futuro	95.310,0	-1.400,0	-1,45%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%

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Soja Chicago	980,00	-7,00	-0,71%
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Ouro	2.631,90	-22,00	-0,83%
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Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
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EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
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