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L&g Euro Corporate Bond Fund R Eur Inc (0P000175RQ)

Luxemburgo

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1,047 -0,001 -0,09%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984224047

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175RQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ). Nossos dados do L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	3,170	2,340
Título	96,110	96,190	0,080
Conversíveis	3,060	3,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,223	77,150
Governo	8,968	14,615
Não alocado	0,872	11,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,17	101,860	-0,05%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,12	99,570	-0,24%
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	2,02	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,58	93,50	-0,65%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,25	-	-
UBS Group AG	CH1414003454	1,25	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,16	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1,14	-	-
Fluvius System Operator CVBA 3.8%	BE0390128917	1,04	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.5%	XS2656537664	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		644,5M	1,27	2,83	1,74

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US 30	42.538,8	+111,1	+0,26%
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Bitcoin Futuro	104.472,5	-632,5	-0,60%
Índice Dólar	98,717	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	65,44	+0,58	+0,89%
Petróleo WTI	63,50	+0,65	+1,03%
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Soja Chicago	1.054,38	+10,38	+0,99%
Cacau NY	10.093,50	+145,50	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5960	-0,0402	-0,71%
EUR/BRL	6,4062	-0,0288	-0,45%
EUR/Dólar	1,1443	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	143,76	+0,99	+0,69%
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CAD/BRL	4,0954	-0,0239	-0,58%

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