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L&g Euro Corporate Bond Fund R Eur Inc (0P000175RQ)

Luxemburgo

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1,049 -0,001 -0,10%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984224047

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175RQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ). Nossos dados do L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	3,170	2,340
Título	96,110	96,190	0,080
Conversíveis	3,060	3,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,223	78,040
Governo	8,968	10,276
Não alocado	0,872	9,966

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,17	101,750	0,00%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,12	99,320	-0,35%
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	2,02	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,58	93,25	-0,40%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,25	-	-
UBS Group AG	CH1414003454	1,25	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,16	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1,14	-	-
Fluvius System Operator CVBA 3.8%	BE0390128917	1,04	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.5%	XS2656537664	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		649,6M	1,80	3,40	1,86

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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