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L&g Euro Corporate Bond Fund R Eur Inc (0P000175RQ)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984224047

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175RQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ). Nossos dados do L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	3,250	2,630
Título	99,380	99,430	0,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,198	78,276
Governo	6,199	11,693
Não alocado	0,709	11,632
Derivativo	-0,106	9,776

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,07	99,560	0,00%
Verizon Communications Inc. 1.375%	XS1708161291	1,41	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	1,39	74,320	-0,30%
Bank of America Corporation	XS2462324232	1,37	-	-
UBS Group AG	CH0520042489	1,35	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	1,29	-	-
AbbVie Inc. 2.62%	XS2125914833	1,19	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.875%	XS2228260043	1,13	-	-
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	1,11	-	-
Amprion GmbH 3.971%	DE000A30VPM1	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		592,9M	0,13	-1,71	-
	LG Euro Corporate Bond Fund Z EUR I		59,98M	-3,72	1,80	-

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US 30	39.135,7	+23,5	+0,06%
S&P 500 VIX	12,49	-0,35	-2,73%
Bitcoin Futuro	60.927,5	-987,5	-1,59%
Índice Dólar	105,752	+0,493	+0,47%

Petróleo Brent	84,20	-0,02	-0,02%
Petróleo WTI	80,63	-0,20	-0,25%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.309,90	-20,90	-0,90%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5185	+0,0676	+1,24%
EUR/BRL	5,8897	+0,0440	+0,75%
EUR/Dólar	1,0676	-0,0037	-0,35%
Dólar/JPY	160,84	+1,14	+0,72%
GBP/Dólar	1,2618	-0,0065	-0,51%
GBP/BRL	6,9606	+0,0448	+0,65%
CAD/BRL	4,0251	+0,0301	+0,75%

Petrobras PN	36,95	-0,08	-0,22%
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Casas Bahia ON	5,50	-0,27	-4,68%
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