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Lic Mf Low Duration Fund Direct Plan Daily Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV9H)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01FL0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV9H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LIC MF Savings Plus Fund Direct Plan Daily Dividen (0P0000XV9H). Nossos dados do LIC MF Savings Plus Fund Direct Plan Daily Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	63,780	63,890	0,110
Título	36,000	36,000	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,280	18,653
Corporativo	38,896	55,264
Governo	18,603	23,328

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB	IN002024Z057	5,44	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2,97	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2,94	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,89	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MT1	2,88	-	-
8.25% Gic Housing Finance Ltd.	INE289B07081	2,84	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	2,82	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	2,80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,78	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	2,75	-	-

Principais fundos de títulos por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Savings Plus Fund Direct Gr	14,5B	2,04	6,84	6,78
LIC MF Savings Plus Fund Direct Div	14,5B	2,04	6,83	6,65
LIC MF Saving Plan Growth	14,5B	1,87	6,17	6,11
LIC MF Saving Daily Dividend Payout	14,5B	0,00	4,48	4,73
LIC MF Savings Plus Weekly Div	14,5B	1,87	6,17	5,26

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US 30	39.969,0	-144,5	-0,36%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.322,5	-1.377,5	-1,44%
Índice Dólar	99,475	+0,221	+0,22%

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Petróleo WTI	62,91	-0,11	-0,17%
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Soja Chicago	1.054,13	-5,13	-0,48%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1354	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,69	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,5587	-0,0080	-0,11%
CAD/BRL	4,0963	-0,0045	-0,11%

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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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