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Lic Mf Low Duration Fund Direct Plan Daily Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV9H)

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12/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01FL0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV9H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LIC MF Savings Plus Fund Direct Plan Daily Dividen (0P0000XV9H). Nossos dados do LIC MF Savings Plus Fund Direct Plan Daily Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,270	59,480	0,210
Título	40,480	40,480	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,022	21,100
Corporativo	39,574	55,067
Governo	19,146	21,767

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024Z271	5,55	-	-
Rec Limited	INE020B08EX7	4,36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,05	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MT1	3,04	-	-
Aditya Birla Capital Limited	INE860H07IQ0	3,01	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07391	2,95	-	-
Tamil Nadu (Government of) 6.92%	IN3120240756	2,93	-	-
Rec Limited	INE020B08FZ9	2,83	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6BA5	2,67	-	-
06.57 Tn SDL 2031	IN3120200347	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Saving Daily Dividend Payout	17,3B	0,40	4,33	4,60
LIC MF Savings Plus Weekly Div	17,3B	4,55	6,80	5,35
LIC MF Savings Plus M Div	17,3B	4,55	6,80	5,20
LIC MF Savings Plus Dir Weekly Div	17,3B	4,97	7,48	5,85
LIC MF Savings Plus Fund Direct Gr	17,3B	4,97	7,50	6,80

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Ibovespa Futuros	139.685	-1.455	-1,03%
US 500	6.463,0	+17,2	+0,27%
US 30	44.922,5	+463,8	+1,04%
S&P 500 VIX	14,48	-0,25	-1,70%
Bitcoin Futuro	123.315,0	+2.615,0	+2,17%
Índice Dólar	97,625	-0,302	-0,31%

Petróleo Brent	65,75	-0,37	-0,56%
Petróleo WTI	62,76	-0,41	-0,65%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.042,00	+9,25	+0,90%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.407,35	+8,35	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3995	+0,0105	+0,19%
EUR/BRL	6,3211	+0,0278	+0,44%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0032	+0,27%
Dólar/JPY	147,38	-0,39	-0,26%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0071	+0,53%
GBP/BRL	7,3312	+0,0587	+0,81%
CAD/BRL	3,9234	+0,0098	+0,25%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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MUKAM Kokusai QTX.	10.319,860	-0,140	-0,00%
Arca 2019 Reddito.	4,780	+0,010	+0,13%
Nordnet Superfond.	251,000	+2,720	+1,10%
Lombarda MultiBal.	19,716	+0,120	+0,63%