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Lion Juli Bond Fund A (000736)

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1,368 -0,000 -0,01%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000736

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion Juli Bond Fund A (000736). Nossos dados do Lion Juli Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	4,46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 1	-	3,92	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	3,72	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	3,43	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	3,22	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	102,66B	0,31	1,80	2,47
Lion Daily Treasure Money Market A	102,66B	0,30	1,74	2,42
Lion Daily Treasure money market B	102,66B	0,33	1,89	2,65
Lion Daily Treasure Money Market E	102,66B	0,34	1,89	2,58
Lion Juxinbao Money Market D	31,43B	0,34	1,78	-

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Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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