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Lion Licai Mmk(money Market) Fund A (000640)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,03B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000640

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion LICAI MMK(money market) Fund A (000640). Nossos dados do Lion LICAI MMK(money market) Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,850	40,850	0,000
Outros	59,150	59,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	40,847	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	12,95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD334	-	4,50	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD32	-	3,60	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD315	-	2,70	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD266	-	2,70	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD174	-	2,70	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 78TH ISSUANCE	-	2,70	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 176	-	2,70	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 414TH ISSUANCE	-	2,70	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD151	-	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	102,66B	0,31	1,80	2,47
Lion Daily Treasure Money Market A	102,66B	0,30	1,74	2,42
Lion Daily Treasure money market B	102,66B	0,33	1,89	2,65
Lion Daily Treasure Money Market E	102,66B	0,34	1,89	2,58
Lion Juxinbao Money Market B	31,43B	0,33	1,77	2,43

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