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Lion Licai Mmk(money Market) Fund A (000640)

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06/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,03B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000640

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion LICAI MMK(money market) Fund A (000640). Nossos dados do Lion LICAI MMK(money market) Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	46,780	46,780
Título	4,060	4,060
Outros	49,150	49,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,781	53,578
Corporativo	4,064	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,07	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
ANHUI PROVINCIAL INVESETMENT GROUP HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	1,45	-	-
HUBEI PROVINCE TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	1,45	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1,44	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	102,66B	0,09	1,84	2,51
Lion Daily Treasure Money Market A	102,66B	0,09	1,79	2,46
Lion Daily Treasure money market B	102,66B	0,10	1,94	2,70
Lion Daily Treasure Money Market E	102,66B	0,10	1,94	2,62
Lion Juxinbao Money Market B	31,43B	0,11	1,81	2,49

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US 30	44.773,0	+25,3	+0,06%
S&P 500 VIX	15,31	-0,19	-1,23%
Bitcoin Futuro	97.775,0	+660,0	+0,68%
Índice Dólar	107,590	+0,043	+0,04%

Petróleo Brent	74,97	+0,68	+0,92%
Petróleo WTI	71,26	+0,65	+0,92%
Café Contrato C	406,75	+3,50	+0,87%
Soja Chicago	1.057,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.154,50	+232,50	+2,34%
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Açúcar NY nº11	19,69	+0,16	+0,82%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0096	+0,0269	+0,45%
EUR/Dólar	1,0386	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	152,01	+0,66	+0,44%
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CAD/BRL	4,0419	+0,0133	+0,33%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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