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Lion Licai Mmk(money Market) Fd C (001026)

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,01B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001026

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion LICAI MMK(money market) Fd C (001026). Nossos dados do Lion LICAI MMK(money market) Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	46,780	46,780
Título	4,060	4,060
Outros	49,150	49,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,781	53,578
Corporativo	4,064	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,07	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
ANHUI PROVINCIAL INVESETMENT GROUP HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	1,45	-	-
HUBEI PROVINCE TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	1,45	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1,44	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	104,48B	1,71	1,87	2,53
Lion Daily Treasure Money Market A	104,48B	1,66	1,81	2,48
Lion Daily Treasure money market B	104,48B	1,81	1,96	2,73
Lion Daily Treasure Money Market E	104,48B	1,81	1,96	2,65
Lion Juxinbao Money Market B	30,29B	1,80	1,83	2,52

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