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Lion Optimizing Income Fund (320004)

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1,726 -0,010 -0,82%

23/07 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 549,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 320004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion Optimizing Income Fund (320004). Nossos dados do Lion Optimizing Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,210	8,210
Título	22,790	22,790
Conversíveis	33,690	33,690
Outros	35,310	35,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	49,368	16,574
Índice Preço/Valor Contábil	6,655	2,214
Índice Preço/Vendas	15,842	2,166
Índice Preço/Fluxo de Caixa	63,111	13,438
Retorno com dividendos	1,127	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	38,725	18,361

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,479	44,277
Não alocado	8,211	7,867

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	6,63	-	-
SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,79	-	-
CHINA SHIPPING ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,69	-	-
SUZHOU WUZHONG LINGTIAN CONS INV DEV CO.,LTD. 2022 MTN3	-	5,66	-	-
HBIS COMPANY LIMITED BOND 2019 1	-	5,65	-	-
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO. LTD. BOND	-	3,32	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	2,81	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2,53	-	-
ZHEJIANG JIEMEI ELECTRONIC AND TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,07	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	105,75B	0,96	1,98	-
Lion Daily Treasure Money Market A	105,75B	0,93	1,93	2,61
Lion Daily Treasure money market B	105,75B	1,01	2,08	2,88
Lion Daily Treasure Money Market E	105,75B	1,01	2,08	2,78
Lion Juxinbao Money Market B	26,56B	0,98	1,92	-

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US 30	40.171,3	-186,8	-0,46%
S&P 500 VIX	15,37	+0,65	+4,42%
Bitcoin Futuro	66.460,0	+575,0	+0,87%
Índice Dólar	104,020	-0,155	-0,15%

Petróleo Brent	81,72	+0,71	+0,88%
Petróleo WTI	77,79	+0,83	+1,08%
Café Contrato C	234,13	-4,97	-2,08%
Soja Chicago	1.111,88	-5,12	-0,46%
Cacau NY	8.289,00	+3,00	+0,04%
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Açúcar NY nº11	18,19	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	5,6205	+0,0359	+0,64%
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EUR/Dólar	1,0849	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	153,93	-1,64	-1,06%
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GBP/BRL	7,2611	+0,0514	+0,71%
CAD/BRL	4,0741	+0,0193	+0,48%

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