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Lion Optimizing Income Fund (320004)

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1,876 +0,001 +0,05%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 572,44M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 320004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion Optimizing Income Fund (320004). Nossos dados do Lion Optimizing Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,430	1,430
Título	27,120	27,120
Conversíveis	18,080	18,080
Outros	53,370	53,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	49,368	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	6,655	2,185
Índice Preço/Vendas	15,842	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	63,111	14,390
Retorno com dividendos	1,127	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	38,725	13,018

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,598	42,554
Governo	5,601	25,990
Não alocado	1,431	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	5,60	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 4 TYPE 1	-	5,44	-	-
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	5,37	-	-
CHINA SHIPPING ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,35	-	-
SUZHOU WUZHONG LINGTIAN CONS INV DEV CO.,LTD. 2022 MTN3	-	5,35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,86	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,61	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,59	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,47	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market E	102,66B	0,34	1,89	2,58
Lion Daily Treasure Money Market C	102,66B	0,31	1,80	2,47
Lion Daily Treasure Money Market A	102,66B	0,30	1,74	2,42
Lion Daily Treasure money market B	102,66B	0,33	1,89	2,65
Lion Juxinbao Money Market Fd C	31,43B	0,39	2,02	-

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US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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BLK Liquidez Gube.	3,301	+0,001	+0,02%
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Laurium Flexible .	2,918	+0,021	+0,74%
Goldman Sachs Glo.	14,170	+0,040	+0,28%