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Lion Stable Income Bond Fund A (0P0000Z5JU)

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05/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 775,08M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5JU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z5JU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lion Stable Income Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,00%
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15.08.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	-0,25%
08.08.2025	1,007	1,007	1,007	1,007	0,10%
01.08.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	0,16%
25.07.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	-0,39%
18.07.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,07%
11.07.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,00%
04.07.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,23%
30.06.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	0,00%
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13.06.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	0,14%
06.06.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,10%
30.05.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	0,00%
23.05.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	0,10%
16.05.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	0,00%
09.05.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	0,07%
07.05.2025	1,000	1,000	1,026	0,688	-1,07%

Alta: 1,026

Baixa: 0,688

Diferença: 0,338

Média: 1,004

Var%: -0,712

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