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Lion Stable Income Bond Fund A (0P0000Z5JU)

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1,009 0,000 0,02%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 687,38M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion Stable Income Bond Fund (0P0000Z5JU). Nossos dados do Lion Stable Income Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,700	1,700
Título	30,250	30,250
Outros	68,060	68,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	17,903	32,491
Governo	12,343	11,985
Não alocado	1,697	6,301

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	6,21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	6,14	-	-
CHENGDU AIRPORT XINGCHENG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	6,00	-	-
QINGDAO JIAOZHOU BAY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	5,96	-	-
BEIJING JINRONG STREET CONSTRUCTION GROUP 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,94	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	102,66B	0,31	1,80	2,47
Lion Daily Treasure Money Market A	102,66B	0,30	1,74	2,42
Lion Daily Treasure money market B	102,66B	0,33	1,89	2,65
Lion Daily Treasure Money Market E	102,66B	0,34	1,89	2,58
Lion Juxinbao Money Market Fd A	31,43B	0,33	1,77	2,42

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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