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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 414,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,140	0,140
Ações	99,800	99,800
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,547	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	3,107	3,002
Índice Preço/Vendas	2,288	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,259	11,946
Retorno com dividendos	1,955	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	10,439	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,290	23,756
Serviços Financeiros	16,620	16,977
Saúde	10,920	12,614
Consumo Cíclico	10,160	10,474
Industriais	9,700	11,969
Serviços de Comunicação	8,270	8,010
Consumo Não-Cíclico	6,590	7,508
Energia	3,680	3,367
Materiais Básicos	3,050	3,970
Utilidades	2,580	2,545
Imóveis	2,130	2,777

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 801

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,08	201,08	+0,04%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	157,75	+1,76%
Microsoft	US5949181045	3,88	495,94	-0,30%
Amazon.com	US0231351067	2,80	223,30	+2,85%
Meta Platforms	US30303M1027	2,04	733.63	+1.04%
Alphabet A	US02079K3059	1,33	178,53	+2,88%
Alphabet C	US02079K1079	1,27	178,27	+2,20%
Broadcom	US11135F1012	1,23	269,35	-0,30%
Tesla	US88160R1014	1,17	323,63	-0,66%
Eli Lilly	US5324571083	1,04	775,45	-2,47%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	339,85M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	174,95M	15,75	-1,07	2,42
BI Asian Real Estate Securities Fun	174,95M	15,75	-2,58	1,95
Craton Capital Precious Metal B Inc	42,32M	41,82	4,52	5,73
Craton Capital Precious Metal E	42,32M	42,11	5,08	6,24

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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