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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,140	0,140
Ações	99,800	99,800
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,547	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	3,107	3,060
Índice Preço/Vendas	2,288	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,259	12,145
Retorno com dividendos	1,955	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	10,439	9,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,290	24,378
Serviços Financeiros	16,620	16,889
Saúde	10,920	12,122
Consumo Cíclico	10,160	10,393
Industriais	9,700	12,126
Serviços de Comunicação	8,270	8,170
Consumo Não-Cíclico	6,590	7,317
Energia	3,680	3,338
Materiais Básicos	3,050	3,940
Utilidades	2,580	2,539
Imóveis	2,130	2,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 801

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,08	228.22	-0.38%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	183,08	+0,21%
Microsoft	US5949181045	3,88	525,71	+0,70%
Amazon.com	US0231351067	2,80	221,82	-0,39%
Meta Platforms	US30303M1027	2,04	771,42	+0,28%
Alphabet A	US02079K3059	1,33	200,99	-0,21%
Alphabet C	US02079K1079	1,27	201.72	-0.18%
Broadcom	US11135F1012	1,23	306,92	+0,64%
Tesla	US88160R1014	1,17	344,29	+4,44%
Eli Lilly	US5324571083	1,04	643,47	+2,85%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	352,69M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fun	185,57M	20,43	-0,14	2,69
BI Asian Real Estate Securities Fua	185,57M	20,43	1,41	3,17
Craton Capital Precious Metal B Inc	46,41M	53,01	13,22	8,76
Craton Capital Precious Metal E	46,41M	53,46	13,83	9,29

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US 30	44.046,1	-130,0	-0,29%
S&P 500 VIX	15,75	+0,60	+3,96%
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EUR/Dólar	1,1607	-0,0033	-0,28%
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GBP/BRL	7,3104	+0,0033	+0,05%
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Renta 4 Renta Fij.	17,145	+0,002	+0,01%
Trojan Income Fee.	1,739	-0,005	-0,30%
Myinvestor Indexa.	16,082	+0,066	+0,42%