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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,140	0,140
Ações	99,800	99,800
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,547	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	3,107	3,026
Índice Preço/Vendas	2,288	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,259	12,011
Retorno com dividendos	1,955	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	10,439	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,290	23,940
Serviços Financeiros	16,620	17,019
Saúde	10,920	12,361
Consumo Cíclico	10,160	10,485
Industriais	9,700	12,056
Serviços de Comunicação	8,270	8,061
Consumo Não-Cíclico	6,590	7,449
Energia	3,680	3,355
Materiais Básicos	3,050	3,953
Utilidades	2,580	2,526
Imóveis	2,130	2,795

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 801

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,08	211.18	+0.55%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	172,41	-0,34%
Microsoft	US5949181045	3,88	510,05	-0,32%
Amazon.com	US0231351067	2,80	226.13	+1.01%
Meta Platforms	US30303M1027	2,04	704,28	+0,41%
Alphabet A	US02079K3059	1,33	185,06	+0,81%
Alphabet C	US02079K1079	1,27	185,94	+0,67%
Broadcom	US11135F1012	1,23	283,34	-1,09%
Tesla	US88160R1014	1,17	329,65	+3,21%
Eli Lilly	US5324571083	1,04	771,71	+1,34%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	347,51M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	174,94M	15,75	-1,07	2,42
BI Asian Real Estate Securities Fun	174,94M	15,75	-2,58	1,95
Craton Capital Precious Metal B Inc	43,68M	55,76	15,40	7,05
Craton Capital Precious Metal E	43,68M	42,11	5,08	6,24

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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