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05/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,140	0,140
Ações	99,800	99,800
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,547	18,096
Índice Preço/Valor Contábil	3,107	3,015
Índice Preço/Vendas	2,288	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,259	12,092
Retorno com dividendos	1,955	2,047
Crescimento de lucros em 5 anos	10,439	10,405

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,290	23,529
Serviços Financeiros	16,620	16,908
Saúde	10,920	13,101
Consumo Cíclico	10,160	10,561
Industriais	9,700	11,632
Serviços de Comunicação	8,270	7,897
Consumo Não-Cíclico	6,590	7,497
Energia	3,680	3,539
Materiais Básicos	3,050	3,983
Utilidades	2,580	2,553
Imóveis	2,130	2,761

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 801

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,08	199,69	+0,40%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	114,31	+0,43%
Microsoft	US5949181045	3,88	435,02	-0,26%
Amazon.com	US0231351067	2,80	185,36	-0,53%
Meta Platforms	US30303M1027	2,04	589,08	-1,70%
Alphabet A	US02079K3059	1,33	163,71	-0,30%
Alphabet C	US02079K1079	1,27	165,62	-0,26%
Broadcom	US11135F1012	1,23	201,19	+0,23%
Tesla	US88160R1014	1,17	275,58	-1,67%
Eli Lilly	US5324571083	1,04	773,98	-5,78%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	318,51M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	170,81M	5,17	-5,73	1,55
BI Asian Real Estate Securities Fun	170,81M	5,22	-7,15	1,09
Craton Capital Precious Metal B Inc	37,77M	26,76	-5,62	5,57
Craton Capital Precious Metal E	37,77M	26,92	-5,11	6,08

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US 30	40.918,1	-301,0	-0,73%
S&P 500 VIX	24,46	+0,82	+3,47%
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Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

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EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1373	+0,0058	+0,51%
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ICICI Prudential .	11,401	+0,015	+0,13%
Fidelity Freedom .	14,940	-0,040	-0,27%
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