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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 399,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,140	0,140
Ações	99,800	99,800
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,547	17,915
Índice Preço/Valor Contábil	3,107	2,972
Índice Preço/Vendas	2,288	2,201
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,259	11,880
Retorno com dividendos	1,955	2,072
Crescimento de lucros em 5 anos	10,439	10,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,290	23,476
Serviços Financeiros	16,620	16,982
Saúde	10,920	12,962
Consumo Cíclico	10,160	10,506
Industriais	9,700	11,807
Serviços de Comunicação	8,270	7,910
Consumo Não-Cíclico	6,590	7,522
Energia	3,680	3,499
Materiais Básicos	3,050	3,972
Utilidades	2,580	2,561
Imóveis	2,130	2,758

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 801

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,08	201,70	+0,42%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	137,38	+1,67%
Microsoft	US5949181045	3,88	461,97	+0,35%
Amazon.com	US0231351067	2,80	206,65	+0,80%
Meta Platforms	US30303M1027	2,04	670,90	+3,62%
Alphabet A	US02079K3059	1,33	169,03	-1,58%
Alphabet C	US02079K1079	1,27	170,37	-1,43%
Broadcom	US11135F1012	1,23	248,71	+2,74%
Tesla	US88160R1014	1,17	342,69	-1,09%
Eli Lilly	US5324571083	1,04	747,12	+1,28%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	330,23M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	170,19M	12,52	-2,09	1,86
BI Asian Real Estate Securities Fun	170,19M	12,52	-3,58	1,40
Craton Capital Precious Metal B Inc	39,59M	29,73	-1,44	4,69
Craton Capital Precious Metal E	39,59M	29,95	-0,91	5,20

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US 30	42.211,0	-94,5	-0,22%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.187,5	+1.700,0	+1,61%
Índice Dólar	98,775	+0,165	+0,17%

Petróleo Brent	65,10	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,04	+0,52	+0,83%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,18	+0,46	+0,32%
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Lån & Spar Invest.	113,390	+0,760	+0,67%
Schroder European.	0,88	-0,00	-0,24%
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