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05/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,050	0,050
Ações	99,890	99,890
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,923	18,057
Índice Preço/Valor Contábil	3,082	3,049
Índice Preço/Vendas	2,216	2,221
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,347	12,376
Retorno com dividendos	1,948	2,029
Crescimento de lucros em 5 anos	10,102	10,839

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,860	23,984
Serviços Financeiros	15,410	16,345
Consumo Cíclico	10,640	10,638
Saúde	10,400	13,087
Industriais	9,640	11,480
Serviços de Comunicação	8,290	7,836
Consumo Não-Cíclico	6,410	7,683
Energia	3,660	3,539
Materiais Básicos	3,000	4,000
Utilidades	2,510	2,608
Imóveis	2,180	2,756

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 801

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,39	233,22	+0,32%
NVIDIA	US67066G1040	4,68	128.68	+3.08%
Microsoft	US5949181045	4,41	415,82	+0,61%
Amazon.com	US0231351067	2,94	238,83	+1,13%
Meta Platforms	US30303M1027	1,81	711,99	+1,01%
Alphabet A	US02079K3059	1,67	191,60	+0,14%
Tesla	US88160R1014	1,65	374,32	-1,02%
Broadcom	US11135F1012	1,53	231,36	-0,28%
Alphabet C	US02079K1079	1,38	193.31	+0.01%
JPMorgan	US46625H1005	0,98	276,90	+2,39%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	324,06M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	140,04M	-6,28	-8,35	1,52
BI Asian Real Estate Securities Fun	140,04M	-10,55	-9,74	1,06
SSF Emerging Markets Opportunities	28,35M	6,59	-3,14	3,57
Craton Capital Precious Metal E	35,75M	3,31	-10,32	2,69

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