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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Na (0P00019AX3)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480984845

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019AX3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019AX3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Na para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	168,688	168,688	168,688	168,417	0,16%
25.06.2025	168,417	168,417	168,417	167,884	0,32%
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20.06.2025	166,984	166,984	166,984	166,984	-0,11%
19.06.2025	167,169	167,169	167,169	167,144	0,01%
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17.06.2025	167,053	167,053	167,053	166,975	0,05%
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13.06.2025	166,859	166,859	166,859	166,859	-0,21%
12.06.2025	167,203	167,203	167,203	167,140	0,04%
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10.06.2025	166,828	166,828	166,828	166,828	0,41%
06.06.2025	166,153	166,153	166,153	166,145	0,00%
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04.06.2025	165,751	165,751	165,751	165,751	0,11%
03.06.2025	165,562	165,562	165,562	165,562	0,01%
02.06.2025	165,549	165,549	165,844	165,549	-0,18%
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28.05.2025	165,644	165,644	165,644	165,644	-0,03%
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Alta: 168,688

Baixa: 165,549

Diferença: 3,138

Média: 166,734

Var%: 2,076

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