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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Na (0P00019AX3)

Luxemburgo

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165,549 -0,295 -0,18%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480984845

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019AX3 - Dados Históricos

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02.06.2025	165,549	165,549	165,844	165,549	-0,18%
30.05.2025	165,844	165,844	165,844	165,844	0,12%
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27.05.2025	165,691	165,691	165,691	165,691	0,26%
26.05.2025	165,257	165,257	165,257	165,195	0,04%
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22.05.2025	165,009	165,009	165,551	165,009	-0,33%
21.05.2025	165,551	165,551	165,856	165,551	-0,18%
20.05.2025	165,856	165,856	165,856	165,520	0,20%
19.05.2025	165,520	165,520	166,123	165,520	-0,36%
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14.05.2025	166,126	166,126	166,126	166,126	0,17%
13.05.2025	165,852	165,852	165,852	165,676	0,11%
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08.05.2025	164,582	164,582	164,582	164,582	0,06%
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05.05.2025	164,212	164,212	164,230	164,212	-0,01%

Alta: 166,126

Baixa: 164,085

Diferença: 2,040

Média: 165,369

Var%: 0,803

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