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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Md (0P00012KK8)

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20/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 798,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415770

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012KK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD (0P00012KK8). Nossos dados do LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	11,290	12,080	0,790
Título	6,830	6,830	0,000
Conversíveis	85,210	85,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	19,188
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	3,733
Índice Preço/Vendas	4,355	2,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	35,187	16,180
Retorno com dividendos	1,489	3,023
Crescimento de lucros em 5 anos	7,746	15,230

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	5,628	93,653
Corporativo	87,747	86,633
Não alocado	-8,962	23,065
Governo	4,214	8,586

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,90	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,85	-	-
Southern Co. 4.5%	-	2,74	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,64	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,12	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,00	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,99	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,83	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	1,83	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	798,37M	1,98	0,41	0,09
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	798,37M	2,32	1,41	1,07
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	798,37M	2,05	0,61	0,28
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	253,83M	0,48	-0,88	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	22,76M	-2,59	-1,14	-0,57

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US 30	43.071,6	+489,8	+1,15%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	106.845,0	+2.315,0	+2,21%
Índice Dólar	97,56	-0,45	-0,46%

Petróleo Brent	66,89	-3,63	-5,15%
Petróleo WTI	65,02	-3,49	-5,09%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.046,75	-11,25	-1,06%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.338,45	-56,55	-1,67%
Açúcar NY nº11	15,74	-0,30	-1,87%

Dólar/BRL	5,5154	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1609	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,88	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3614	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,5046	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0191	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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