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Lo Funds - Emerging Value Bond (eur) Na (0P0000N5D1)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0476249320

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N5D1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P0000N5D1). Nossos dados do LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,640	2,640	0,000
Título	97,360	97,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,360	67,601
Não alocado	2,640	35,662

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	3,76	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2,80	-	-
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2,65	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	2,62	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	2,37	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2,24	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,03	112,97	+0,08%
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	1,98	93,710	0,00%
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	1,94	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier Selection The Globale	1,04B	2,55	2,59	1,46
Lombard Odier Selection The Globala	1,04B	2,13	1,87	0,76
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,04B	2,55	2,59	1,45
LO Funds Convertible Bond EUR M D	884,17M	8,53	5,45	1,65
LO Funds Convertible Bond EUR M A	884,17M	8,53	5,45	1,65

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

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WIOF India Perfor.	122,478	-0,550	-0,45%
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