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Lo Funds - Emerging Value Bond (eur) Na (0P0000N5D1)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0476249320

Classe de Ativo: Título

0P0000N5D1 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,64%

Fechamento Anterior13,876

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorLombard Odier Funds (Europe) SA

TurnoverN/A

ROA - 27,62%

Data de início09.03.2010

Total de ativos36,02M

Despesas0,77%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado1,51M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1006	1028	1041	1092	1065	1143
Retorno do fundo	0.58%	2.78%	4.11%	2.97%	1.26%	1.34%
Lugar na categoria	600	535	344	633	604	249
% na categoria	60	57	37	75	78	59

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier Selection The Globale	1,04B	2,55	2,59	1,46
Lombard Odier Selection The Globala	1,04B	2,13	1,87	0,76
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,04B	2,55	2,59	1,45
LO Funds Convertible Bond EUR M D	884,17M	8,53	5,45	1,65
LO Funds Convertible Bond EUR M A	884,17M	8,53	5,45	1,65

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3,6B	0,90	5,23	3,16
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3,6B	0,91	5,26	3,19
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3,6B	1,24	5,81	3,69
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3,6B	1,24	5,81	3,71
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3,6B	1,21	5,77	3,67

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	3,76	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2,80	-	-
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2,65	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	2,62	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	2,37	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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