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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Gbp (0P0000UI2J)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

53,160 +0,380 +0,72%

12/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453774

Classe de Ativo: Título

0P0000UI2J - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Gbp (ISIN: LU0640453774). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior52,78

Classificação de risco

Rendimento TTM4,85%

ROE8,20%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA4,98%

Data de início22.09.2011

Total de ativos234,03M

Despesas1,30%

Investimento mínimo600.000

Valor de Mercado726,44M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1126	1146	1126	773	831	915
Retorno do fundo	12.6%	14.61%	12.6%	-8.21%	-3.64%	-0.89%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Fund R GBP	234,03M	3,42	2,90	-0,80
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	234,03M	3,65	3,36	-0,21
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	234,03M	3,71	3,52	0,05
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	140,54M	1,56	1,15	-
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	140,54M	1,22	0,27	-0,22

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0689625878	24,35B	3,51	-1,49	1,14
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP	4,42B	1,68	5,73	3,35
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP	4,26B	0,69	1,16	1,52
LU1585265496	2,74B	1,60	4,45	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	915,53Array	1,55	3,74	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,51	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,59	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,09	946,27	+0,45%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,38	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,17	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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