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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Gbp (0P0000UI2J)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

53,160 +0,380 +0,72%

12/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453774

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UI2J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I (0P0000UI2J). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,100	15,100	0,000
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	84,520	84,550	0,030
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,857
Índice Preço/Vendas	0,825	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	230,774
Retorno com dividendos	10,179	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	43,601

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 464

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,51	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,59	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,09	946,27	+0,45%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,38	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,17	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,00	-	-
Malaysia (Government Of) 3.502%	MYBMX0700034	0,99	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,98	-	-
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0,98	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Fund R GBP	245,16M	7,51	7,62	-0,01
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	245,16M	7,93	8,18	0,58
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	245,16M	8,06	8,34	0,84
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	143,7M	3,63	4,10	0,16
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	143,7M	4,20	5,01	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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SEB European Equi.	374,628	-0,692	-0,18%
Nordea 1 - Europe.	154,679	-0,047	-0,03%
Raiffeisen Futura.	116,860	+0,020	+0,02%
Fondo Interaccion.	0,022	0,000	0,00%