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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (usd) Na (0P00015EHY)

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14/02 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 274,12M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
ISIN:  LU0798465463 
Classe de Ativo:  Título
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U 14,623 +0,040 +0,27%

Holdings 0P00015EHY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U (0P00015EHY). Nossos dados do LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 50,230 72,350 22,120
Título 37,130 149,820 112,690
Conversíveis 0,160 0,160 0,000
Preferenciais 0,190 0,190 0,000
Outros 12,290 12,290 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 91,528 50,103
Não alocado 50,109 57,427
Governo 9,809 68,659
Derivativo -50,974 85,583
Securitizado 0,014 20,525

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,100

Nº de participações vendidas: 67

Nome ISIN Peso % Último Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 18,04 - -
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 - 8,46 - -
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r - 4,54 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2,63 - -
T-Notes 2Yr Future Dec24 - 2,44 - -
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r - 2,27 - -
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r - 1,55 - -
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r - 1,51 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 1,28 - -
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r - 0,77 - -

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LO Asia Value Bond, USD NA 1,85B 12,22 -0,07 3,85
  LAsia Value Bond MA USD Cap 1,85B 11,91 -0,35 3,57
  LAsia Value Bond PA USD Cap 1,85B 11,57 -0,65 3,25
  LAsia Value Bond PD USD Dis 1,85B 11,57 -0,65 3,34
  LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu 809,96M 7,65 0,46 3,04
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