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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (usd) Na (0P00015EHY)

Luxemburgo

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798465463

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015EHY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U (0P00015EHY). Nossos dados do LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	43,340	61,700	18,360
Título	44,580	145,400	100,820
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	11,710	11,720	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,660	50,162
Não alocado	43,407	46,374
Governo	6,692	66,311
Derivativo	-61,635	84,896
Securitizado	0,047	20,418

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,070

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18,25	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	8,70	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5,17	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,04	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,53	-	-
T-Notes 2Yr Future Dec24	-	1,82	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,71	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	0,87	-	-
Abrdn PLC 4.25%	XS1698906259	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	1,91B	12,22	-0,07	3,85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,91B	11,91	-0,35	3,57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,91B	11,57	-0,65	3,25
LAsia Value Bond PD USD Dis	1,91B	11,57	-0,65	3,34
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	815,5M	7,65	0,46	3,04

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Ibovespa	125.734	+200	+0,16%
Ibovespa Futuros	125.855	-15	-0,01%
US 500	6.070,5	+9,0	+0,15%
US 30	44.800,1	-73,1	-0,16%
S&P 500 VIX	15,60	-0,17	-1,08%
Bitcoin Futuro	98.107,5	+787,5	+0,81%
Índice Dólar	107,740	+0,298	+0,28%

Petróleo Brent	74,76	+0,15	+0,20%
Petróleo WTI	71,22	+0,19	+0,27%
Café Contrato C	403,10	+5,35	+1,35%
Soja Chicago	1.052,38	-4,62	-0,44%
Cacau NY	10.275,50	-238,50	-2,27%
Ouro	2.868,49	-24,51	-0,85%
Açúcar NY nº11	19,68	-0,08	-0,40%

Dólar/BRL	5,7850	-0,0123	-0,21%
EUR/BRL	5,9988	-0,0326	-0,54%
EUR/Dólar	1,0371	-0,0032	-0,31%
Dólar/JPY	151,99	-0,60	-0,39%
GBP/Dólar	1,2411	-0,0097	-0,78%
GBP/BRL	7,1803	-0,0714	-0,98%
CAD/BRL	4,0367	-0,0142	-0,35%

Petrobras PN	36,98	+0,12	+0,33%
Vale ON	55,19	+0,88	+1,62%
Casas Bahia ON	3,24	+0,05	+1,57%
Magazine Luiza ON	7,19	+0,31	+4,51%
IRB Brasil ON	52,41	+0,42	+0,81%
Oi ON	1,45	0,00	0,00%
Weg ON	54,31	-0,16	-0,29%

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