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Lombard Odier Selection - Targetnetzero (eur) Credit Bond Md (0P00012M09)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 390,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0864516629

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012M09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection - The Credit Bond Fund EUR (0P00012M09). Nossos dados do Lombard Odier Selection - The Credit Bond Fund EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,640	6,110	0,470
Título	93,200	102,200	9,000
Conversíveis	0,980	0,980	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,210	78,740
Não alocado	5,640	10,477
Governo	1,196	9,343
Derivativo	-5,211	11,440

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 525

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,46	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	3,26	-	-
Norsk Hydro ASA 2%	XS1974922525	0,77	-	-
Mbank SA 4.034%	XS2907137736	0,63	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.125%	XS1750349190	0,59	-	-
Var Energi ASA 5.5%	XS2599156192	0,59	-	-
Bank of New Zealand 3.661%	XS2861553167	0,55	-	-
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%	XS2387052744	0,55	-	-
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5%	XS2398807383	0,51	-	-
Stellantis N.V 0.625%	XS2325733413	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,05B	2,55	2,59	1,45
Lombard Odier Selection The Globale	1,05B	2,55	2,59	1,46
Lombard Odier Selection The Globala	1,05B	2,13	1,87	0,76
LO Funds Convertible Bond EUR M D	873,69M	8,53	5,45	1,65
LO Funds Convertible Bond EUR M A	873,69M	8,53	5,45	1,65

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Ibovespa Futuros	139.245	-405	-0,29%
US 500	6.462,8	-3,8	-0,06%
US 30	44.984,6	+62,3	+0,14%
S&P 500 VIX	14,84	+0,35	+2,42%
Bitcoin Futuro	118.310,0	-5.295,0	-4,28%
Índice Dólar	98,045	+0,383	+0,39%

Petróleo Brent	66,88	+1,25	+1,90%
Petróleo WTI	63,97	+1,32	+2,11%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,13	-12,88	-1,23%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.382,70	-25,60	-0,75%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4190	+0,0204	+0,38%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1649	-0,0056	-0,48%
Dólar/JPY	147,76	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3535	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3343	+0,0057	+0,08%
CAD/BRL	3,9231	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,23	-0,34	-1,11%
Vale ON	53,47	-0,62	-1,15%
Casas Bahia ON	2,98	+0,01	+0,34%
Magazine Luiza ON	6,71	-0,02	-0,30%
IRB Brasil ON	46,57	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,57	+0,01	+1,79%
Weg ON	36,56	-0,06	-0,16%

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Galaxy Income Fun.	1,960	+0,006	+0,31%
092070	14.130	-110	-0,77%
Zerodha Nifty Mid.	10,49	-0,02	-0,19%
M&G Optimal Incom.	12,08	0,00	0,00%