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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Pa (0P0000N5MY)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 109,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0465331949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N5MY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P0000N5MY). Nossos dados do Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,790	13,860	7,070
Título	91,660	100,400	8,740
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,861	32,136
Não alocado	6,830	1,759
Governo	1,843	44,761
Derivativo	-5,458	17,928
Securitizado	0,374	20,092

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3,97	10,304	+0,22%
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1,40	-	-
Orange S.A. 0.2%	CH0483180953	1,24	-	-
Banco Santander, S.A. 0.31%	CH1112011577	1,20	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1,18	-	-
Vodafone Group PLC 0.625%	CH0357520466	1,15	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	CH0429659607	1,12	-	-
DH Switzerland Finance SA 1.125%	CH0305558030	1,11	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175%	CH0555837753	1,09	-	-
Natwest Markets PLC 2.8575%	CH1270825545	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1,2B	-0,88	-5,94	0,49
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	220,13M	-0,86	-5,77	-0,02
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	105,91M	2,54	-2,42	0,18
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	105,91M	2,54	-2,42	0,18
LU1140673184	31,27M	-0,22	-1,98	-

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Ibovespa	127.843	-346	-0,27%
Ibovespa Futuros	128.770	-656	-0,51%
US 500	5.216,3	+2,2	+0,04%
US 30	39.481,6	+93,8	+0,24%
S&P 500 VIX	12,75	+0,06	+0,47%
Bitcoin Futuro	60.995,0	-2.050,0	-3,25%
Índice Dólar	105,160	+0,056	+0,05%

Petróleo Brent	82,94	-0,94	-1,12%
Petróleo WTI	78,35	-0,91	-1,15%
Café Contrato C	201,05	-0,40	-0,20%
Soja Chicago	1.215,75	+7,75	+0,64%
Cacau NY	8.877,50	+182,50	+2,10%
Ouro	2.369,90	+29,60	+1,26%
Açúcar NY nº11	19,31	-0,27	-1,38%

Dólar/BRL	5,1578	+0,0166	+0,32%
EUR/BRL	5,5580	+0,0139	+0,25%
EUR/Dólar	1,0775	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2531	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4639	+0,0250	+0,39%
CAD/BRL	3,7740	+0,0142	+0,38%

Petrobras PN	41,70	+0,03	+0,07%
Vale ON	64,28	-0,23	-0,36%
Casas Bahia ON	6,86	-0,26	-3,65%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,12	-7,19%
IRB Brasil ON	38,96	-0,55	-1,39%
Oi ON	0,69	-0,02	-2,82%
Weg ON	38,83	-0,07	-0,18%

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