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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Pa (0P0000N5MY)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0465331949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N5MY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P0000N5MY). Nossos dados do Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,660	14,380	5,720
Título	90,680	99,900	9,220
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,436	34,022
Não alocado	8,653	1,609
Governo	7,040	39,355
Derivativo	-5,773	3,060
Securitizado	0,371	19,572

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3,95	10,473	+0,24%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525%	CH1331113477	1,32	-	-
Verizon Communications Inc. 0.1925%	CH1105672658	1,24	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1,23	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%	CH1321481538	1,10	-	-
Natwest Markets PLC 2.8575%	CH1270825545	1,09	-	-
Banco Santander, S.A. 2.24%	CH1290871016	1,09	-	-
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	1,08	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39%	CH1321481496	1,08	-	-
Nordea Bank ABP 2.49%	CH1264823514	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	769,63M	1,43	-0,85	0,38
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	263,47M	0,57	-2,63	-0,38
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	105,42M	3,86	-0,37	0,41
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	105,42M	-0,38	1,57	0,25
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27,87M	-0,07	-6,06	-2,91

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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