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Lombard Odier Selection - Targetnetzero (eur) Credit Bond Pa (0P0000N5N0)

Luxemburgo

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131,656 -0,283 -0,21%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0465332160

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N5N0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection - The Credit Bond Fund EUR (0P0000N5N0). Nossos dados do Lombard Odier Selection - The Credit Bond Fund EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,890	6,260	0,370
Título	92,990	100,900	7,910
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,721	76,155
Não alocado	5,879	10,839
Governo	2,516	14,564
Derivativo	-5,078	12,939

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 519

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,56	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	3,31	-	-
Norsk Hydro ASA 2%	XS1974922525	0,78	-	-
Mbank SA 4.034%	XS2907137736	0,64	-	-
Var Energi ASA 5.5%	XS2599156192	0,60	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.125%	XS1750349190	0,59	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	0,58	-	-
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%	XS2387052744	0,56	-	-
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5%	XS2398807383	0,51	-	-
Stellantis N.V 0.625%	XS2325733413	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,03B	1,29	1,58	1,15
Lombard Odier Selection The Globale	1,03B	1,29	1,58	1,17
Lombard Odier Selection The Globala	1,03B	1,06	0,87	0,47
LO Funds Convertible Bond EUR M D	789,04M	2,81	2,44	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	789,04M	2,81	2,44	1,01

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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