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Lombard Odier Selection - Targetnetzero (eur) Credit Bond Pa (0P0000N5N0)

Luxemburgo

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133,208 -0,069 -0,05%

09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 396,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0465332160

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N5N0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection - The Credit Bond Fund EUR (0P0000N5N0). Nossos dados do Lombard Odier Selection - The Credit Bond Fund EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,790	6,290	0,500
Título	93,060	100,870	7,810
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,706	79,883
Não alocado	5,800	10,123
Governo	1,363	9,271
Derivativo	-5,020	13,013

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 536

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,65	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	3,18	-	-
Norsk Hydro ASA 2%	XS1974922525	0,74	-	-
Mbank SA 4.034%	XS2907137736	0,61	-	-
Enel S.p.A. 4.5%	XS2975137964	0,60	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.125%	XS1750349190	0,57	-	-
Bank of New Zealand 3.661%	XS2861553167	0,54	-	-
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%	XS2387052744	0,53	-	-
Norsk Hydro ASA 3.625%	XS2969693113	0,51	-	-
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5%	XS2398807383	0,49	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,06B	3,14	3,34	1,67
Lombard Odier Selection The Globale	1,06B	3,59	4,80	1,77
Lombard Odier Selection The Globala	1,06B	3,05	4,07	1,07
LO Funds Convertible Bond EUR M D	922,79M	13,54	9,26	2,40
LO Funds Convertible Bond EUR M A	922,79M	13,54	9,26	2,40

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
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Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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Schroder Internat.	29,544	-0,323	-1,08%
ML_t	0,2700	-0,0200	-6,90%
Schwab Hedged Equ.	15,82	0,00	0,00%
HBC/ETH	0,00000211	-0,00000066	-23,83%
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