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Hsbc Medium Duration Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00015BYP)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01TJ6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015BYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T Resurgent India Corporate Bond Fund Regular Di (0P00015BYP). Nossos dados do L&T Resurgent India Corporate Bond Fund Regular Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,160	3,160
Título	96,490	96,490
Outros	0,340	0,340

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,141	54,560
Governo	30,351	34,936
Não alocado	3,164	9,787

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	9,45	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GE8	8,03	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	7,98	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	4,83	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4,15	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	4,14	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	4,12	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,06	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QZ8	4,05	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MX3	4,02	-	-

Principais fundos de títulos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	58,95B	5,09	7,98	7,83
L T Banking PSU Debt fund Direc	42,95B	5,03	7,63	7,32
L&T Short Term Opportunities Div	39,28B	1,90	6,20	5,69
L&T Short Term Opportunities A Div	39,28B	4,43	6,73	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	39,28B	4,66	7,23	6,71

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.286,2	+17,6	+0,28%
US 30	44.473,5	+13,8	+0,03%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.405,0	-3.165,0	-2,63%
Índice Dólar	97,675	-0,088	-0,09%

Petróleo Brent	68,79	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	66,50	-0,48	-0,72%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	997,88	-2,87	-0,29%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.369,40	+10,30	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,70	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3443	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,5122	+0,0081	+0,11%
CAD/BRL	4,0802	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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CPR Croissance Dy.	27.777,060	+94,690	+0,34%
Destiny BCI Prude.	51,670	+0,015	+0,03%
AB Monthly Distri.	1.000,000	0,000	0,00%
CHF/Dólar	1,2557	+0,0025	+0,20%
Pictet High Divid.	194,630	-0,140	-0,07%
Anima Fix High Yi.	16,202	-0,004	-0,02%
Deka-BasisAnlage .	247,950	-0,700	-0,28%