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Dnb Fund - Future Waves Retail A Eur (0P00000GEQ)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0029375739

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ). Nossos dados do DNB Fund - Future Waves Retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,860	0,150
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,814	16,905
Índice Preço/Valor Contábil	3,391	2,567
Índice Preço/Vendas	2,600	1,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,500	11,137
Retorno com dividendos	1,167	2,222
Crescimento de lucros em 5 anos	12,918	11,593

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	51,770	17,172
Tecnologia	20,960	20,952
Consumo Não-Cíclico	12,880	8,158
Consumo Cíclico	6,190	10,614
Saúde	3,750	13,501
Serviços Financeiros	3,460	13,357
Utilidades	0,970	3,716

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Napatech	DK0060520450	8,56	23,00	-1,08%
Tesla	US88160R1014	6,03	329.46	+1.27%
Veralto	US92338C1036	5,53	97,71	+0,40%
Deere&Company	US2441991054	5,07	522,45	+2,52%
Mowi	NO0003054108	3,88	188,90	+0,27%
Core Main	US21874C1027	3,68	56,74	+1,10%
ADS	US00790R1041	3,51	114,94	+1,72%
Elliptic Lab	NO0010722283	3,46	13,32	-2,49%
Hannon Armstrong Sustainable	US41068X1000	3,37	27,53	+1,89%
Envipco	NL0015000GX8	3,35	6,50	+3,50%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,05B	0,16	17,39	-
DNB Fund Technology retail A EURe	2,05B	-0,11	16,63	15,94
LU0302296149	171,44M	-7,90	-9,42	5,37
LU0302237721	53,81M	-14,23	6,52	6,57
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	52,5M	-12,12	-4,51	0,47

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