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Dnb Fund - Future Waves Retail A Eur (0P00000GEQ)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0029375739

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ). Nossos dados do DNB Fund - Future Waves Retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,600	0,710	0,110
Ações	99,400	99,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,504	17,059
Índice Preço/Valor Contábil	3,373	2,611
Índice Preço/Vendas	2,970	1,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,826	11,346
Retorno com dividendos	0,976	2,179
Crescimento de lucros em 5 anos	10,681	12,403

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	48,670	16,968
Tecnologia	20,930	20,913
Consumo Não-Cíclico	13,890	8,120
Consumo Cíclico	8,640	10,892
Saúde	4,300	13,436
Imóveis	2,850	4,114
Utilidades	0,720	3,536

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Napatech	DK0060520450	9,45	18,60	-2,00%
Tesla	US88160R1014	8,40	253.30	-6.94%
Veralto	US92338C1036	4,95	89,16	-2,16%
Deere&Company	US2441991054	4,61	438.67	-3.08%
Core Main	US21874C1027	3,72	48,20	-1,77%
Mowi	NO0003054108	3,36	183,40	+1,89%
ADS	US00790R1041	3,34	103,93	-4,41%
Elliptic Lab	NO0010722283	3,31	9,16	+3,39%
Nkt Holding	DK0010287663	3,23	465,6	+5,72%
Tomra Systems	NO0012470089	3,23	147,20	+2,72%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,61B	2,44	17,72	17,01
LU1706372916	1,61B	2,55	18,49	-
LU0302296149	146,46M	-3,01	-8,37	6,77
LU0302237721	54,94M	-14,19	5,30	6,17
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	45,87M	11,09	-4,10	3,68

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Ibovespa	126.858	-938	-0,73%
Ibovespa Futuros	127.090	-465	-0,36%
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US 30	39.567,2	-1.041,3	-2,56%
S&P 500 VIX	39,19	+5,57	+16,57%
Bitcoin Futuro	81.105,0	-2.365,0	-2,83%
Índice Dólar	100,892	-1,731	-1,69%

Petróleo Brent	62,70	-2,78	-4,25%
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Soja Chicago	1.025,38	+12,38	+1,22%
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Dólar/BRL	5,9200	+0,0985	+1,69%
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EUR/Dólar	1,1175	+0,0227	+2,07%
Dólar/JPY	144,63	-3,12	-2,11%
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