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Dnb Fund - Future Waves Retail A Eur (0P00000GEQ)

Luxemburgo

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6,492 -0,021 -0,32%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0029375739

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ). Nossos dados do DNB Fund - Future Waves Retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,290	1,290	0,000
Ações	98,710	98,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,023	17,280
Índice Preço/Valor Contábil	4,061	2,608
Índice Preço/Vendas	3,371	1,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,107	11,127
Retorno com dividendos	0,940	2,204
Crescimento de lucros em 5 anos	8,416	10,817

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	50,130	17,346
Tecnologia	24,150	21,172
Consumo Não-Cíclico	10,910	8,139
Consumo Cíclico	7,580	10,653
Saúde	3,840	13,271
Serviços Financeiros	2,370	13,334
Utilidades	1,020	3,624

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Napatech	DK0060520450	8,89	26,25	+2,94%
Tesla	US88160R1014	7,37	316,90	+1,08%
Veralto	US92338C1036	5,50	102,20	+0,26%
Deere&Company	US2441991054	4,88	507,61	-0,94%
Hims Hers Health	US4330001060	4,61	52.03	+8.64%
Core Main	US21874C1027	4,13	61,20	-0,62%
Elliptic Lab	NO0010722283	3,92	13,64	-1,59%
Badger Meter	US0565251081	3,67	239,38	+0,15%
Envipco	NL0015000GX8	3,57	7,62	+0,53%
ADS	US00790R1041	3,34	116,52	-3,09%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,12B	4,66	21,38	17,16
LU1706372916	2,09B	5,00	22,17	-
LU0302296149	176,97M	-6,14	-5,78	6,13
LU0302237721	53,76M	-14,42	7,88	6,58
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53,19M	-3,92	-1,53	2,06

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.288,1	+19,5	+0,31%
US 30	44.494,5	+34,8	+0,08%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.510,0	-3.060,0	-2,54%
Índice Dólar	97,647	-0,116	-0,12%

Petróleo Brent	68,99	-0,22	-0,32%
Petróleo WTI	66,72	-0,26	-0,39%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,38	-2,37	-0,24%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.371,75	+12,65	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1688	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,62	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5103	+0,0062	+0,08%
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Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Raiffeisenfonds-S.	146,080	-0,160	-0,11%
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Bestinver Interna.	65,06	-0,69	-1,05%
JPMorgan Funds - .	140,990	-0,050	-0,04%
Lyxor UCITS Stoxx.	62,74	-0,60	-0,95%
Pioneer Euro Gove.	14,564	0,000	0,00%