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Dnb Fund - Future Waves Retail A Eur (0P00000GEQ)

Luxemburgo

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0029375739

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ). Nossos dados do DNB Fund - Future Waves Retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	2,630	0,060
Ações	97,430	97,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,504	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	4,198	2,646
Índice Preço/Vendas	3,487	1,979
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,673	11,268
Retorno com dividendos	0,989	2,182
Crescimento de lucros em 5 anos	8,827	10,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	54,690	17,366
Tecnologia	26,530	21,782
Consumo Cíclico	5,630	10,575
Consumo Não-Cíclico	5,330	7,978
Saúde	4,370	13,084
Serviços Financeiros	2,540	13,293
Utilidades	0,900	3,496

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Napatech	DK0060520450	8,56	21,65	-1,59%
Veralto	US92338C1036	7,13	107,37	+0,24%
Xylem	US98419M1009	5,53	144,62	+0,89%
Tesla	US88160R1014	5,41	349,60	-0,59%
Envipco	NL0015000GX8	4,90	7,44	+0,27%
Deere&Company	US2441991054	4,81	493,08	+1,09%
Badger Meter	US0565251081	4,50	188,40	+1,73%
Elliptic Lab	NO0010722283	4,38	11,68	-3,95%
Ast Spacemobile	US00217D1000	3,99	48,250	-4,32%
Core Main	US21874C1027	3,64	65,75	+1,23%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,21B	8,90	19,95	-
DNB Fund Technology retail A EURe	2,21B	8,49	19,18	17,13
LU0302296149	175,75M	-1,97	-9,63	6,93
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,38M	-2,13	-1,41	2,53
LU0302237721	49,52M	-15,39	2,77	5,90

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Ibovespa	139.206	+1.434	+1,04%
Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
US 500	6.488,4	+7,0	+0,11%
US 30	45.677,0	+111,9	+0,25%
S&P 500 VIX	14,38	-0,47	-3,16%
Bitcoin Futuro	113.405,0	+900,0	+0,80%
Índice Dólar	98,102	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	67,03	-0,41	-0,61%
Petróleo WTI	63,74	-0,41	-0,64%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3052	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0003	-0,03%
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CRYO	0,000	0,000	0,00%