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Dnb Fund - Future Waves Retail A Eur (0P00000GEQ)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0029375739

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ). Nossos dados do DNB Fund - Future Waves Retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,600	0,710	0,110
Ações	99,400	99,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,504	16,959
Índice Preço/Valor Contábil	3,373	2,607
Índice Preço/Vendas	2,970	1,893
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,826	11,321
Retorno com dividendos	0,976	2,176
Crescimento de lucros em 5 anos	10,681	11,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	48,670	17,053
Tecnologia	20,930	20,927
Consumo Não-Cíclico	13,890	7,974
Consumo Cíclico	8,640	10,943
Saúde	4,300	13,394
Imóveis	2,850	4,149
Utilidades	0,720	3,538

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Napatech	DK0060520450	9,45	24,20	0,00%
Tesla	US88160R1014	8,40	360,56	+1,82%
Veralto	US92338C1036	4,95	97,68	-0,22%
Deere&Company	US2441991054	4,61	509,27	+1,54%
Core Main	US21874C1027	3,72	53,55	-1,91%
Mowi	NO0003054108	3,36	219,00	-0,41%
ADS	US00790R1041	3,34	121,05	-4,62%
Elliptic Lab	NO0010722283	3,31	9,52	+0,95%
Nkt Holding	DK0010287663	3,23	502,0	+3,38%
Tomra Systems	NO0012470089	3,23	177,00	-5,14%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,05B	3,89	16,69	18,30
LU1706372916	2,05B	3,94	17,45	-
LU0302296149	199,92M	-1,41	-6,72	8,08
LU0302237721	63,69M	-7,20	5,88	7,06
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,1M	11,09	-4,10	3,68

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Ibovespa	127.309	-1.223	-0,95%
Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.130,3	-13,8	-0,22%
US 30	44.556,5	-71,0	-0,16%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.310,0	+980,0	+1,02%
Índice Dólar	106,940	-0,123	-0,11%

Petróleo Brent	75,79	-0,25	-0,33%
Petróleo WTI	71,81	-0,29	-0,40%
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Soja Chicago	1.037,63	+5,13	+0,50%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9686	+0,0020	+0,03%
EUR/Dólar	1,0431	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	150,66	-0,81	-0,53%
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