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Dnb Fund - Future Waves Retail A Eur (0P00000GEQ)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0029375739

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ). Nossos dados do DNB Fund - Future Waves Retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	2,630	0,060
Ações	97,430	97,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,504	17,626
Índice Preço/Valor Contábil	4,198	2,669
Índice Preço/Vendas	3,487	1,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,673	11,254
Retorno com dividendos	0,989	2,154
Crescimento de lucros em 5 anos	8,827	10,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	54,690	17,588
Tecnologia	26,530	21,732
Consumo Cíclico	5,630	10,654
Consumo Não-Cíclico	5,330	7,884
Saúde	4,370	13,089
Serviços Financeiros	2,540	13,469
Utilidades	0,900	3,533

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Napatech	DK0060520450	8,56	29,60	+0,17%
Veralto	US92338C1036	7,13	102,26	+0,34%
Xylem	US98419M1009	5,53	145,24	+0,28%
Tesla	US88160R1014	5,41	437,96	+2,15%
Envipco	NL0015000GX8	4,90	5,12	-1,92%
Deere&Company	US2441991054	4,81	459.35	+0.48%
Badger Meter	US0565251081	4,50	179,24	+0,76%
Elliptic Lab	NO0010722283	4,38	9,64	-3,21%
Ast Spacemobile	US00217D1000	3,99	83,968	-6,18%
Core Main	US21874C1027	3,64	52,15	+0,30%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,54B	17,14	28,52	-
DNB Fund Technology retail A EURe	2,54B	16,57	27,69	19,64
LU0302296149	186,64M	1,95	-3,89	9,40
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,99M	-2,13	-1,41	2,53
LU0302237721	47,12M	-18,71	0,88	6,79

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Ibovespa Futuros	146.260	+1.270	+0,88%
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US 30	46.156,3	+204,1	+0,44%
S&P 500 VIX	23,23	-2,07	-8,18%
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Índice Dólar	98,165	+0,073	+0,07%

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VQS	0,185	0,000	0,00%
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CSUD3	17,31	+0,21	+1,23%
American Funds In.	14,370	-0,030	-0,21%