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Ubam - Dynamic Euro Bond Ac Eur (0P00000AZQ)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0029761706

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P00000AZQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR (0P00000AZQ). Nossos dados do UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,720	20,720	0,000
Título	72,840	92,540	19,700
Conversíveis	6,450	6,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,814	80,832
Não alocado	20,717	10,580
Governo	-17,978	8,994

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Santander, S.A. 3.321%	XS2293577354	2,05	-	-
Barclays PLC 3.335%	XS2815894071	2,05	-	-
Wells Fargo & Co. 3.377%	XS2865534437	2,04	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.091%	XS2898732289	2,03	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361%	XS2804483381	1,89	-	-
Danske Bank A/S 3.432%	XS2798276270	1,89	-	-
Bank of Montreal 3.259%	XS2798993858	1,89	-	-
Standard Chartered Bank 3.235%	XS2978799521	1,89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331%	XS2860946867	1,89	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.101%	XS2838379639	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,1B	4,14	10,71	3,60
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,1B	4,14	10,70	3,59
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,1B	4,24	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,1B	4,23	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution RH	7,1B	3,98	10,37	3,28

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Ibovespa Futuros	136.285	-480	-0,35%
US 500	6.254,2	-14,4	-0,23%
US 30	44.086,0	-373,7	-0,84%
S&P 500 VIX	17,12	-0,08	-0,47%
Bitcoin Futuro	117.640,0	-2.930,0	-2,43%
Índice Dólar	98,345	+0,582	+0,60%

Petróleo Brent	68,68	-0,53	-0,77%
Petróleo WTI	66,38	-0,60	-0,90%
Café Contrato C	297,30	-4,55	-1,51%
Soja Chicago	995,63	-5,38	-0,54%
Cacau NY	7.812,50	-474,50	-5,73%
Ouro	3.338,25	-20,85	-0,62%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5850	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,4767	-0,0422	-0,65%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0067	-0,57%
Dólar/JPY	148,90	+1,18	+0,80%
GBP/Dólar	1,3384	-0,0042	-0,31%
GBP/BRL	7,4701	-0,0340	-0,45%
CAD/BRL	4,0678	-0,0091	-0,22%

Petrobras PN	31,90	-0,30	-0,93%
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Casas Bahia ON	2,96	-0,03	-1,00%
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IRB Brasil ON	44,02	+0,12	+0,27%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,81	+0,28	+0,71%

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IIFL Focused Equi.	53,354	-0,027	-0,05%
Fondo Mutuo Sura .	7.155,560	-0,457	-0,01%
Fondo Dinámico Va.	2,532	0,000	0,00%
Deutsche Core Equ.	36,160	0,000	0,00%