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Fidelity Funds - Iberia Fund A-dist-eur (0P00000D5J)

Luxemburgo

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048581077

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000D5J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR (0P00000D5J). Nossos dados do Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,140	4,590	0,450
Ações	95,780	95,780	0,000
Título	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,276	10,915
Índice Preço/Valor Contábil	2,134	1,291
Índice Preço/Vendas	1,349	0,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,423	5,223
Retorno com dividendos	3,211	4,283
Crescimento de lucros em 5 anos	7,100	11,466

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,520	23,163
Industriais	18,220	17,916
Consumo Cíclico	17,000	16,109
Tecnologia	15,190	5,043
Utilidades	14,230	13,500
Imóveis	6,350	7,354
Consumo Não-Cíclico	5,250	3,102
Saúde	4,230	4,452

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iberdrola	ES0144580Y14	9,55	12,273	+0,02%
Amadeus	ES0109067019	8,79	61,340	-1,54%
Inditex	ES0148396007	8,00	44,730	-3,31%
Bankinter	ES0113679I37	6,17	7,590	-0,68%
Viscofan	ES0184262212	4,63	59,650	-3,48%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,34	37,200	-2,11%
Fluidra SA	ES0137650018	4,13	19,060	-1,65%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,04	36,080	-0,50%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4,03	30,70	+0,59%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4,01	19,13	-0,47%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,21B	8,00	11,95	21,04
Global Technology Fund E Acc EUR	1,07B	7,67	11,11	20,14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,76B	8,39	12,89	22,04
Global Technology Fund Y DIST EUR	549,36M	8,40	12,91	22,05
LU1482751903	465,26M	7,70	8,29	-

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Ibovespa Futuros	126.162	+24	+0,02%
US 500	5.453,2	-21,9	-0,40%
US 30	39.070,5	-99,0	-0,25%
S&P 500 VIX	12,66	+0,44	+3,60%
Bitcoin Futuro	63.142,5	-557,5	-0,88%
Índice Dólar	105,552	-0,035	-0,03%

Petróleo Brent	87,33	+0,73	+0,84%
Petróleo WTI	84,25	+0,87	+1,04%
Café Contrato C	225,03	+0,18	+0,08%
Soja Chicago	1.156,50	+10,50	+0,92%
Cacau NY	7.342,50	+49,50	+0,68%
Ouro	2.337,00	-1,90	-0,08%
Açúcar NY nº11	20,03	-0,20	-0,99%

Dólar/BRL	5,6501	-0,0103	-0,18%
EUR/BRL	6,0635	-0,0083	-0,14%
EUR/Dólar	1,0731	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	161,51	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2665	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	7,1567	-0,0018	-0,03%
CAD/BRL	4,1186	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	38,63	+0,58	+1,52%
Vale ON	63,14	+0,92	+1,48%
Casas Bahia ON	5,15	-0,30	-5,50%
Magazine Luiza ON	12,14	+0,09	+0,75%
IRB Brasil ON	31,44	-0,16	-0,51%
Oi ON	5,97	+0,57	+10,56%
Weg ON	41,97	-0,16	-0,38%

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