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Fidelity Funds - Iberia Fund A-dist-eur (0P00000D5J)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048581077

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000D5J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR (0P00000D5J). Nossos dados do Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,360	5,350	0,990
Ações	95,510	95,510	0,000
Título	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,069	11,296
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	1,336
Índice Preço/Vendas	1,415	0,903
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,126	5,724
Retorno com dividendos	4,397	4,575
Crescimento de lucros em 5 anos	7,717	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,040	23,015
Utilidades	17,070	13,806
Industriais	13,620	17,053
Consumo Cíclico	12,140	15,430
Tecnologia	9,750	6,056
Imóveis	7,710	6,869
Saúde	6,820	4,807
Consumo Não-Cíclico	4,830	3,554
Energia	3,010	3,532

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	9,21	7,0780	+0,41%
Iberdrola	ES0144580Y14	7,89	16.010	+0.25%
Inditex	ES0148396007	6,71	48.130	+1.26%
Amadeus	ES0109067019	5,63	75.000	+0.75%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	4,25	0,6714	-0,33%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4,09	17,870	-0,61%
BBVA	ES0113211835	3,95	13.240	+0.30%
Aena	ES0105046009	3,77	242,60	+1,08%
Indra	ES0118594417	3,56	35.040	-3.42%
Grenergy Renovables SA	ES0105079000	3,30	71,600	-1,10%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,13B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,28B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,92B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	583,56M	-12,22	11,32	17,91
LU1482751903	498,19M	0,66	15,52	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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American Funds Pr.	9,44	-0,03	-0,32%
Schroder Internat.	75,400	-0,268	-0,35%
RED ROCK INVEST S.	1,631	-0,010	-0,49%
Lumyna- York Even.	179,710	+0,030	+0,02%
JPMorgan Funds - .	14,791	-0,003	-0,02%