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Fidelity Funds - Thailand Fund A-dist-usd (0P00000D6E)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048621477

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000D6E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD (0P00000D6E). Nossos dados do Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,220	2,220
Ações	97,730	97,730
Título	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,344	15,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,445	1,736
Índice Preço/Vendas	0,846	1,268
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,070	6,983
Retorno com dividendos	3,836	3,465
Crescimento de lucros em 5 anos	7,186	7,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,460	14,676
Energia	16,670	13,437
Consumo Não-Cíclico	13,990	16,194
Consumo Cíclico	9,260	9,125
Imóveis	8,890	9,229
Materiais Básicos	7,140	5,333
Saúde	6,860	7,361
Tecnologia	5,740	2,818
Serviços de Comunicação	4,730	8,921
Utilidades	4,210	4,565
Industriais	3,060	10,540

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT F	TH0646010Z18	6,79	32,50	-4,41%
CP All PCL F	TH0737010Y16	6,15	1,470	0,00%
PTT Exploration and Production	TH0355A10Z12	4,52	3,78	0,00%
Kasikornbank F	TH0016010017	4,27	125,50	-0,40%
SCB X PCL Junk	THA790010013	4,12	-	-
Advanced Info Service	TH0268010Z11	4,07	5,25	0,00%
Thai Beverage	TH0902010014	3,65	0,450	-1,10%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,61	26,50	+2,91%
Indorama Ventures F	TH1027010012	3,47	0,5100	0,00%
Banpu F	TH0148A10Z14	3,28	0,1400	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1560650563	883,04M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	275,21M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	742,63M	5,44	3,18	6,03
Global Dividend Fund A Acc USD	1,41B	5,49	3,19	6,03
Global Dividend Fund A QINCOME G US	105,08M	5,45	3,19	6,03

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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