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Nb Fcp Euro Bond (0P00000HLS)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 114,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GNB - International Management SA

ISIN: LU0062574610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HLS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB FCP Euro Bond (0P00000HLS). Nossos dados do NB FCP Euro Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,440	39,100	2,660
Título	57,910	108,720	50,810
Outros	5,650	5,650	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	24,910	72,488
Corporativo	34,647	4,635
Derivativo	25,412	6,286
Não alocado	11,028	10,748
Securitizado	1,607	7,256

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italia Ilb Ser Icpi Sen 20/26.05.25	-	21,66	-	-
France Ilb 19/01.03.29	-	19,67	-	-
Italia Ilb Ser 6Y 22/22.11.28	-	14,97	-	-
France Ilb Oat 13/25.07.30	-	14,95	-	-
Euro Bund 10 Years Fut 03/24 Eux	-	12,59	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	6,08	-	-
Us Treasury Bond (Long) Fut 03/24 Cbot	-	4,89	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	4,29	-	-
Us Treasury Bond Ultra Long 10 Years Fut 03/24 Cbot	-	3,27	-	-
Romania 5.5% Emtn 23/18.09.28	-	2,50	-	-

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US 30	39.168,0	+33,2	+0,08%
S&P 500 VIX	13,20	-0,08	-0,60%
Bitcoin Futuro	64.225,0	-1.010,0	-1,55%
Índice Dólar	105,462	+0,235	+0,22%

Petróleo Brent	85,10	-0,61	-0,71%
Petróleo WTI	80,63	-0,66	-0,81%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,20	-34,80	-1,47%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4301	-0,0182	-0,33%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	159,73	+0,82	+0,52%
GBP/Dólar	1,2648	-0,0007	-0,06%
GBP/BRL	6,8681	-0,0317	-0,46%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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