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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	0,970	0,000
Ações	99,030	99,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,161	17,121
Índice Preço/Valor Contábil	1,824	2,409
Índice Preço/Vendas	1,549	1,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,692	11,104
Retorno com dividendos	2,567	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	7,648	8,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,600	33,675
Serviços Financeiros	15,200	17,943
Tecnologia	10,430	9,249
Saúde	9,970	15,022
Materiais Básicos	7,140	5,687
Serviços de Comunicação	4,030	4,972
Consumo Não-Cíclico	4,000	7,865
Utilidades	3,270	2,689
Consumo Cíclico	3,140	5,763
Imóveis	2,210	3,142

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,78	490,4	+2,87%
Atlas Copco A	SE0017486889	5,37	157,8	+0,25%
Nordea Bank	FI4000297767	5,14	12,695	-0,20%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,27	4,759	+0,80%
Hexagon	SE0015961909	3,61	97,46	-0,11%
Volvo B	SE0000115446	2,89	263,10	+0,88%
Sandvik	SE0000667891	2,85	213,80	+0,38%
Dsv	DK0060079531	2,80	1.606,0	+2,82%
Sampo Plc	FI4000552500	2,53	9,40	+0,32%
Novozymes AS	DK0060336014	2,41	478,7	+1,40%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2B	-8,99	13,57	15,23
LU1706372916	2B	-8,80	14,31	-
LU0302296149	167,68M	-12,92	-11,01	4,93
LU0302237721	54,83M	-13,87	6,67	6,61
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	52,07M	-12,12	-4,51	0,47

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DNB Fund Nordic E.	6,753	+0,106	+1,59%
OPTIMIZE SICAV Gl.	22,240	+0,028	+0,13%
Financiera Ponfer.	17,76	-0,04	-0,25%
IL Bright Directi.	42,980	-0,030	-0,07%
NSE Consumer Good.	3.258,87	+86,60	+2,73%
Parvest Equity Ge.	161,680	+3,150	+1,99%
AB FCP I - Eurozo.	36,030	+0,100	+0,28%
Standard Life Inv.	21,924	-0,041	-0,18%