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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	0,660	0,140
Ações	99,480	99,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,570	17,716
Índice Preço/Valor Contábil	1,961	2,492
Índice Preço/Vendas	1,637	1,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,550	11,062
Retorno com dividendos	2,780	3,008
Crescimento de lucros em 5 anos	6,846	8,059

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,140	33,541
Serviços Financeiros	16,110	18,098
Saúde	11,440	15,195
Tecnologia	9,280	9,132
Materiais Básicos	7,030	5,760
Serviços de Comunicação	4,690	5,528
Consumo Não-Cíclico	3,000	7,583
Consumo Cíclico	2,860	5,515
Utilidades	2,840	2,430
Imóveis	2,600	3,104

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,73	414,6	-2,22%
Nordea Bank	FI4000297767	5,38	12,220	+0,58%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,23	4,133	-0,55%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,95	149,9	-7,81%
Dsv	DK0060079531	3,88	1.520,5	-1,46%
Hexagon	SE0015961909	3,13	102,98	+1,73%
Nkt Holding	DK0010287663	3,05	571,0	+1,06%
Volvo B	SE0000115446	3,02	259,80	-1,63%
Novozymes AS	DK0060336014	2,66	449,9	-0,24%
Sampo Plc	FI4000552500	2,63	9,46	+0,32%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,15B	4,66	21,38	17,16
LU1706372916	2,15B	5,00	22,17	-
LU0302296149	175,07M	-6,14	-5,78	6,13
LU0302237721	53,33M	-14,42	7,88	6,58
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53,82M	-3,92	-1,53	2,06

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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DNB Fund Nordic E.	6,581	+0,039	+0,60%
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Swisscanto LU Por.	237,600	+1,440	+0,61%
Fidelity Korea - .	2.072,350	-14,470	-0,69%
TM Opus Fund Inco.	1,95	+0,01	+0,62%
Oppenheimer Roche.	7,47	-0,03	-0,40%