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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,720	0,430
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,531	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	2,476
Índice Preço/Vendas	1,757	1,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,797	12,092
Retorno com dividendos	2,186	2,902
Crescimento de lucros em 5 anos	12,739	9,458

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	38,060	33,568
Serviços Financeiros	14,940	17,803
Saúde	12,520	14,989
Tecnologia	9,770	9,132
Materiais Básicos	5,670	6,134
Consumo Não-Cíclico	5,500	7,863
Consumo Cíclico	4,800	5,953
Serviços de Comunicação	4,340	4,689
Utilidades	2,750	2,622
Imóveis	1,650	2,823

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,44	425,7	-2,34%
Investor B	SE0015811963	7,30	280,9	+1,85%
Dsv	DK0060079531	5,21	1,257.5	+9.25%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,27	153,8	+1,45%
Nordea Bank	FI4000297767	4,02	11.145	+2.01%
ABB	CH0012221716	3,65	41,77	+0,97%
Pandora	DK0060252690	3,22	954,8	+0,59%
Hexagon	SE0015961909	3,21	88.52	+4.28%
Assa Abloy	SE0007100581	3,07	283,8	+2,09%
Novozymes B	DK0060336014	3,02	410.0	+1.54%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,65B	-5,75	14,58	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,65B	-5,90	13,84	15,53
LU0302296149	148,26M	-10,23	-11,96	5,35
LU0302237721	53,16M	-10,94	5,85	6,43
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	46,15M	11,09	-4,10	3,68

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US 30	40.241,5	-127,2	-0,32%
S&P 500 VIX	30,12	-0,77	-2,49%
Bitcoin Futuro	84.117,5	-42,5	-0,05%
Índice Dólar	99,90	+0,50	+0,51%

Petróleo Brent	64,85	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	61,45	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	368,15	+7,75	+2,15%
Soja Chicago	1.034,75	-0,50	-0,05%
Cacau NY	7.991,00	-256,00	-3,10%
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Açúcar NY nº11	17,56	-0,31	-1,73%

Dólar/BRL	5,8854	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,6489	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1292	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,08	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3234	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,7882	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	4,2175	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
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Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
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Pioneer Funds - E.	87,560	+0,980	+1,13%
Motilal Oswal Nas.	35,544	+0,192	+0,54%
Allianz Global In.	206,830	+2,620	+1,28%
CNY/MAD	1,2706	0,0000	0,00%