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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,330	0,070
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,768	16,077
Índice Preço/Valor Contábil	2,122	2,527
Índice Preço/Vendas	1,840	1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,138	12,300
Retorno com dividendos	2,342	2,911
Crescimento de lucros em 5 anos	13,118	10,317

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,340	33,828
Serviços Financeiros	16,900	17,030
Saúde	12,930	15,624
Tecnologia	7,300	8,883
Consumo Não-Cíclico	6,730	8,155
Materiais Básicos	5,680	6,108
Serviços de Comunicação	4,720	3,771
Consumo Cíclico	4,330	5,976
Utilidades	4,140	2,901
Imóveis	1,920	2,712

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,34	607,3	+0,60%
Investor B	SE0015811963	7,08	316,3	-0,41%
Dsv	DK0060079531	4,60	1.436,0	-1,37%
Nordea Bank	FI4000297767	3,91	11,480	-1,80%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,80	186,2	+1,20%
ABB	CH0012221716	3,61	49,95	-0,38%
Wartsila	FI0009003727	3,49	18,26	+0,05%
Pandora	DK0060252690	3,35	1.380,5	-1,39%
Novozymes B	DK0060336014	3,22	413,2	+0,12%
Oersted AS	DK0060094928	3,03	278,10	+0,25%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,99B	32,55	14,58	18,31
LU1706372916	1,99B	33,41	15,33	-
LU0302296149	200,7M	-15,18	-9,42	8,80
LU0302237721	67,51M	17,98	9,33	9,23
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,75M	11,09	-4,10	3,68

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

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Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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