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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,720	0,430
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,531	16,728
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	2,412
Índice Preço/Vendas	1,757	1,736
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,797	11,215
Retorno com dividendos	2,186	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	12,739	9,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	38,060	33,669
Serviços Financeiros	14,940	18,093
Saúde	12,520	14,747
Tecnologia	9,770	9,271
Materiais Básicos	5,670	5,847
Consumo Não-Cíclico	5,500	7,967
Consumo Cíclico	4,800	5,829
Serviços de Comunicação	4,340	4,782
Utilidades	2,750	2,663
Imóveis	1,650	2,932

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,44	444,3	+3,59%
Investor B	SE0015811963	7,30	284,2	+0,28%
Dsv	DK0060079531	5,21	1.458,0	+0,31%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,27	151,5	-0,39%
Nordea Bank	FI4000297767	4,02	12.395	-0.28%
ABB	CH0012221716	3,65	45,07	+0,04%
Pandora	DK0060252690	3,22	1.032,5	+2,58%
Hexagon	SE0015961909	3,21	94,00	+1,47%
Assa Abloy	SE0007100581	3,07	299,8	-0,66%
Novozymes AS	DK0060336014	3,02	444.5	+0.05%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,82B	-8,80	14,31	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,82B	-8,99	13,57	15,23
LU0302296149	160,78M	-12,92	-11,01	4,93
LU0302237721	56,69M	-12,78	4,45	7,31
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	50,24M	-6,02	-1,85	1,65

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,17	-0,32	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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AB FCP I - Mortga.	25,030	-0,030	-0,12%
Handelsbanken Sve.	2.416,350	+3,360	+0,14%
Fondo Mutuo BCI L.	147,956	+0,139	+0,09%