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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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6,491 -0,010 -0,16%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	0,870	0,120
Ações	99,250	99,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,506	17,594
Índice Preço/Valor Contábil	1,780	2,479
Índice Preço/Vendas	1,519	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,110	11,068
Retorno com dividendos	2,885	3,022
Crescimento de lucros em 5 anos	5,394	7,766

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,300	33,655
Serviços Financeiros	16,700	17,949
Saúde	10,920	15,264
Tecnologia	9,590	9,141
Materiais Básicos	6,830	5,753
Serviços de Comunicação	4,490	5,364
Consumo Não-Cíclico	3,240	7,735
Utilidades	2,860	2,544
Consumo Cíclico	2,570	5,570
Imóveis	2,500	3,026

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,00	437,5	+1,53%
Nordea Bank	FI4000297767	5,32	12,705	+2,21%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,28	4,389	+0,83%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,75	154,8	+4,17%
Dsv	DK0060079531	3,23	1.531,0	+1,22%
Volvo B	SE0000115446	3,14	269,10	+4,22%
Hexagon	SE0015961909	3,09	96,01	+2,98%
Nkt Holding	DK0010287663	2,95	517,5	+2,68%
Sampo Plc	FI4000552500	2,79	9,10	+0,55%
Novozymes AS	DK0060336014	2,60	461,5	+0,33%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,07B	-0,11	16,63	15,94
LU1706372916	2,07B	0,16	17,39	-
LU0302296149	168,92M	-7,90	-9,42	5,37
LU0302237721	54,36M	-14,23	6,52	6,57
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	52,82M	-12,12	-4,51	0,47

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Sabadell Asia Eme.	19,678	-0,034	-0,17%
LO Funds - Euro B.	11,134	-0,010	-0,06%
Aditya Birla Sun .	682,613	+0,106	+0,02%
Invesco Monthly I.	1,959	-0,001	-0,04%