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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,720	0,770	0,050
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,147	18,308
Índice Preço/Valor Contábil	2,647	2,706
Índice Preço/Vendas	1,777	1,820
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,780	13,138
Retorno com dividendos	2,497	2,877
Crescimento de lucros em 5 anos	27,216	10,518

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	43,710	33,647
Saúde	14,730	16,976
Serviços Financeiros	12,200	16,800
Materiais Básicos	8,080	6,389
Tecnologia	6,580	8,243
Utilidades	4,730	2,881
Consumo Cíclico	4,210	6,247
Consumo Não-Cíclico	4,060	7,611
Serviços de Comunicação	1,690	3,425

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,83	778,2	-0,60%
Vestas Wind	DK0061539921	7,39	140.7	+1.59%
Volvo B	SE0000115446	5,44	273,80	+2,82%
Atlas Copco A	SE0017486889	5,11	195,6	-0,20%
Nkt Holding	DK0010287663	4,41	631,0	-0,24%
Wartsila	FI0009003727	4,38	20,60	+1,68%
ABB	CH0012221716	4,22	49,15	+0,35%
Pandora	DK0060252690	4,18	1.055,0	+0,43%
Oersted AS	DK0060094928	4,14	418.30	-2.49%
Danske Bank	DK0010274414	3,46	190,8	-1,75%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,67B	22,02	12,26	18,45
LU0302296149	279,95M	-7,21	-5,76	7,76
LU0302237721	88,52M	19,06	10,77	10,46
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59,75M	4,18	-7,24	4,23
LU1047850182	52,69M	12,26	1,34	8,69

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Ibovespa Futuros	132.176	+139	+0,11%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
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Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
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Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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