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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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6,523 -0,091 -1,37%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	0,660	0,140
Ações	99,480	99,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,570	17,853
Índice Preço/Valor Contábil	1,961	2,514
Índice Preço/Vendas	1,637	1,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,550	11,099
Retorno com dividendos	2,780	2,973
Crescimento de lucros em 5 anos	6,846	8,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,140	33,749
Serviços Financeiros	16,110	17,953
Saúde	11,440	15,229
Tecnologia	9,280	9,107
Materiais Básicos	7,030	5,696
Serviços de Comunicação	4,690	5,861
Consumo Não-Cíclico	3,000	7,444
Consumo Cíclico	2,860	5,483
Utilidades	2,840	2,449
Imóveis	2,600	3,247

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,73	320.5	-0.65%
Nordea Bank	FI4000297767	5,38	13,245	+0,80%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,23	3,563	+0,88%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,95	146,2	+0,83%
Dsv	DK0060079531	3,88	1.497,5	+1,05%
Hexagon	SE0015961909	3,13	108,65	+0,14%
Nkt Holding	DK0010287663	3,05	547,5	-0,27%
Volvo B	SE0000115446	3,02	290,20	+0,80%
Novozymes AS	DK0060336014	2,66	420,4	+0,38%
Sampo Plc	FI4000552500	2,63	9,70	-0,92%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,18B	8,49	19,18	17,13
LU1706372916	2,18B	8,90	19,95	-
LU0302296149	167,22M	-1,97	-9,63	6,93
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,22M	-3,92	-1,53	2,06
LU0302237721	50,43M	-15,39	2,77	5,90

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Ibovespa Futuros	138.013	+2.294	+1,69%
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US 30	44.468,0	+9,3	+0,02%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.700,0	-1.000,0	-0,83%
Índice Dólar	97,857	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	66,20	+0,08	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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EUR/Dólar	1,1684	+0,0011	+0,09%
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BlackRock Global .	227,210	-0,530	-0,23%