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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000SWS - Dados Históricos

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22.09.2025	212,180	212,180	212,180	212,180	0,00%
19.09.2025	212,170	212,170	212,750	212,170	-0,27%
18.09.2025	212,750	212,750	213,800	212,750	-0,49%
17.09.2025	213,800	213,800	213,800	213,280	0,24%
16.09.2025	213,280	213,280	213,310	213,280	-0,01%
15.09.2025	213,310	213,310	213,310	212,850	0,22%
12.09.2025	212,850	212,850	213,770	212,850	-0,43%
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05.09.2025	212,770	212,770	212,770	211,660	0,52%
04.09.2025	211,660	211,660	211,660	210,900	0,36%
03.09.2025	210,900	210,900	210,900	210,900	0,45%
02.09.2025	209,950	209,950	210,890	209,950	-0,45%
01.09.2025	210,890	210,890	210,890	210,890	-0,32%
29.08.2025	211,570	211,570	212,110	211,570	-0,25%
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27.08.2025	211,780	211,780	211,780	211,780	0,05%
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Alta: 213,800

Baixa: 209,950

Diferença: 3,850

Média: 212,326

Var%: -0,155

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