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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000SWS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000SWS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	210,910	210,910	210,910	210,910	0,49%
31.03.2025	209,890	209,890	209,890	209,890	-0,06%
28.03.2025	210,020	210,020	210,020	210,020	0,41%
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26.03.2025	208,830	208,830	208,930	208,830	-0,05%
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21.03.2025	209,410	209,410	209,410	209,070	0,16%
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19.03.2025	209,190	209,190	209,190	209,190	0,30%
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13.03.2025	207,500	207,500	207,500	207,500	0,09%
12.03.2025	207,310	207,310	207,310	207,310	0,07%
11.03.2025	207,160	207,160	207,160	207,160	-0,59%
10.03.2025	208,380	208,380	208,380	208,380	0,11%
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06.03.2025	207,130	207,130	207,130	207,130	-0,93%
05.03.2025	209,080	209,080	209,080	209,080	-2,47%
04.03.2025	214,380	214,380	214,380	214,380	-0,06%
03.03.2025	214,510	214,510	214,510	214,510	-1,03%

Alta: 214,510

Baixa: 207,130

Diferença: 7,380

Média: 209,224

Var%: -2,690

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ODIN Rente A	106,106	+0,021	+0,02%
BOC 30 Days Finan.	1,044	+0,001	+0,10%
EDM International.	137,520	-1,870	-1,34%
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