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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	0,160	0,010
Título	99,850	99,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,846	53,794
Não alocado	0,154	8,363

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1,83	83,900	-0,60%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,61	93,710	-0,50%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,60	76,620	-0,88%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,50	99,840	-0,53%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1,46	75,580	+0,36%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,45	83,860	-0,32%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,42	86,790	-0,31%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,35	98,490	-0,53%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,34	93,55	-0,30%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1,31	83,540	-1,33%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,8B	1,38	0,65	0,67
LU0367640660	7,8B	1,10	-0,04	0,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,84B	2,12	5,39	2,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,84B	2,50	6,45	3,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,84B	0,65	4,64	2,01

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	71,29	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon Fund - Bo.	216,490	+0,900	+0,42%
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Btp Tf 3,35% Mz35.	99,960	-0,610	-0,61%
HARLXN 2.91 30-JU.	99,42	+0,27	+0,27%