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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,960	2,960	0,000
Título	97,040	97,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,219	57,613
Não alocado	1,520	5,977
Corporativo	0,265	9,066

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,84	99,550	+0,13%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,74	92,930	+0,15%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,70	83,160	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,67	84,60	0,00%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,55	80,710	+0,21%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	1,44	-	-
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,44	81,24	0,00%
Itália a 30 anos	IT0004923998	1,38	4,338	-0,73%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,35	96,91	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,34	100,180	+0,14%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,59B	-0,92	-3,63	1,45
LU0367640660	7,74B	-1,08	-4,30	0,79
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,09B	0,52	-0,66	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,09B	0,52	-0,66	2,00
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,09B	0,78	0,36	3,04

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.080,7	+16,5	+0,33%
US 30	38.490,5	+264,8	+0,69%
S&P 500 VIX	14,48	-0,20	-1,36%
Bitcoin Futuro	59.755,0	+475,0	+0,80%
Índice Dólar	105,100	-0,078	-0,07%

Petróleo Brent	83,80	+0,13	+0,16%
Petróleo WTI	79,08	+0,13	+0,16%
Café Contrato C	204,93	-1,45	-0,70%
Soja Chicago	1.204,38	+5,38	+0,45%
Cacau NY	7.263,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.309,75	+0,15	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,10	+0,52%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4903	+0,0050	+0,09%
EUR/Dólar	1,0743	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	153,18	-0,44	-0,29%
GBP/Dólar	1,2558	+0,0027	+0,22%
GBP/BRL	6,4201	+0,0129	+0,20%
CAD/BRL	3,7397	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
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