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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,090	3,100	0,010
Título	96,920	96,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,738	56,518
Não alocado	0,262	8,324

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,65	93,22	+0,52%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,57	99,820	+0,72%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,51	86,290	+0,47%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1,50	83,000	0,00%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,44	76,450	+1,11%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,41	84,99	+0,69%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,30	93,550	+0,70%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1,23	73,480	0,00%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,21	98.070	+0.58%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,16	100,02	+0,73%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,53B	0,87	-1,83	0,52
LU0367640660	7,53B	0,76	-2,50	-0,14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,69B	2,05	3,82	2,18
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,69B	2,06	3,83	2,18
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,69B	2,19	4,88	3,22

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.190,8	-205,8	-3,81%
US 30	39.060,8	-1.485,1	-3,66%
S&P 500 VIX	43,90	+13,88	+46,24%
Bitcoin Futuro	82.025,0	-475,0	-0,58%
Índice Dólar	101,747	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	64,60	-5,54	-7,90%
Petróleo WTI	61,24	-5,71	-8,53%
Café Contrato C	378,85	-6,40	-1,66%
Soja Chicago	986,88	-24,13	-2,39%
Cacau NY	9.028,00	-263,00	-2,83%
Ouro	3.151,09	+29,39	+0,94%
Açúcar NY nº11	18,83	-0,28	-1,47%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,3092	+0,0864	+1,39%
EUR/Dólar	1,1048	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,73	-1,33	-0,91%
GBP/Dólar	1,3000	-0,0099	-0,76%
GBP/BRL	7,4184	+0,0423	+0,57%
CAD/BRL	4,0219	+0,0256	+0,64%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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MFS Meridian Fund.	10,790	+0,010	+0,09%
AL Trust Global I.	118,950	-0,970	-0,81%
United Income Foc.	0,743	-0,017	-2,26%
Fondo Mutuo Sura .	1.949,504	+7,470	+0,38%