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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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19/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	1,140	0,010
Título	98,880	98,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,822	54,397
Não alocado	0,178	9,057

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1,86	84,230	+1,36%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,83	86,680	+0,18%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,60	76,390	-0,33%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,56	93,750	-0,06%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,51	99,920	-0,11%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,43	98,270	-0,24%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,40	83,660	+0,06%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1,38	73,720	0,00%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1,34	82,820	-1,17%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,29	99,85	+0,06%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,64B	1,18	-0,15	0,52
LU0367640660	7,64B	0,96	-0,83	-0,14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,79B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,79B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,79B	0,99	5,71	3,05

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US 30	42.553,5	-123,7	-0,29%
S&P 500 VIX	18,09	-0,05	-0,28%
Bitcoin Futuro	107.832,5	+522,5	+0,49%
Índice Dólar	99,467	-0,510	-0,51%

Petróleo Brent	66,47	+1,09	+1,67%
Petróleo WTI	63,13	+1,10	+1,77%
Café Contrato C	369,30	-6,85	-1,82%
Soja Chicago	1.056,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.874,00	-100,00	-0,91%
Ouro	3.303,30	+18,70	+0,57%
Açúcar NY nº11	17,34	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6682	+0,0166	+0,29%
EUR/BRL	6,4267	+0,0328	+0,51%
EUR/Dólar	1,1333	+0,0048	+0,43%
Dólar/JPY	143,71	-0,83	-0,57%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0045	+0,34%
GBP/BRL	7,6126	+0,0218	+0,29%
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Petrobras PN	32,11	+0,13	+0,41%
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Casas Bahia ON	4,49	-0,19	-4,06%
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IRB Brasil ON	47,45	+0,61	+1,30%
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