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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,030 | 0,040 | 0,010 |
Título | 99,960 | 99,960 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,964 | 55,511 |
Não alocado | 0,036 | 8,105 |
Nº de participações compradas: 214
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1,84 | 93,550 | -0,32% | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 1,75 | 83,400 | -0,30% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1,63 | 86,850 | -0,25% | |
France 1.25 25-May-2038 | FR0014009O62 | 1,52 | 76,090 | -0,64% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 1,51 | 97,930 | -0,39% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 1,42 | 100,890 | 0,00% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1,42 | 99,560 | -0,37% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 1,41 | 101,000 | +0,22% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 1,37 | 83,800 | -0,30% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 1,28 | 95,530 | -0,70% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,78B | 1,38 | 0,65 | 0,67 | ||
LU0367640660 | 7,78B | 1,10 | -0,04 | 0,01 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,96B | 2,13 | 5,40 | 2,16 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,81B | 2,12 | 5,39 | 2,16 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3,96B | 2,50 | 6,45 | 3,20 |
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