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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,480	2,490	0,010
Título	97,520	97,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,772	54,486
Não alocado	0,228	8,558

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,60	92,70	+0,39%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,57	99,690	+0,36%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,53	85,22	+0,55%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,46	85,550	+0,23%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,42	77,200	+0,56%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1,38	85,430	+0,06%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,33	103,670	+0,28%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,26	93,220	+0,33%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1,22	86,760	+0,67%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,22	97,630	+0,32%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,67B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,67B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,64B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,64B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,64B	1,11	3,29	3,34

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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