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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,610	0,620	0,010
Título	99,390	99,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,935	54,023
Não alocado	0,065	7,649

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,76	92,860	-0,35%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1,69	81,000	-0,59%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,68	86,550	-0,40%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,56	96,660	-0,61%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,53	99,940	-0,26%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,45	100,380	-0,10%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,43	74,800	-0,61%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,40	83,430	-0,32%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,29	97,490	-0,28%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,26	98,690	-0,38%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,72B	0,70	-0,34	0,66
LU0367640660	7,72B	0,31	-1,02	0,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,03B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,03B	4,18	6,91	2,45
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,03B	4,71	7,97	3,49

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US 30	45.224,0	-58,5	-0,13%
S&P 500 VIX	14,79	+0,57	+4,01%
Bitcoin Futuro	110.005,0	+250,0	+0,23%
Índice Dólar	98,260	-0,058	-0,06%

Petróleo Brent	67,92	-0,30	-0,44%
Petróleo WTI	64,47	-0,33	-0,51%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.049,75	+2,00	+0,19%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
Ouro	3.422,22	+4,72	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4121	-0,0106	-0,20%
EUR/BRL	6,2933	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1630	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,69	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3457	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,2818	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,9066	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	30,65	+0,18	+0,59%
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IRB Brasil ON	47,26	+0,22	+0,47%
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