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Nef Global Bond R Acc (0P00000I8Q)

Luxemburgo

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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0102239976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000I8Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Global Bond R Acc (0P00000I8Q). Nossos dados do NEF Global Bond R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,430	153,080	40,650
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,780	1,790	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,338	14,683
Índice Preço/Valor Contábil	0,479	2,152
Índice Preço/Vendas	1,675	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,572	12,770
Retorno com dividendos	3,747	3,489
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,847

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,046	65,530
Derivativo	-4,596	60,147
Corporativo	20,124	25,909
Não alocado	-14,846	24,833
Securitizado	0,023	12,248

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	12,05	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,37	103,900	+0,36%
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,65	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	4,28	885,310	+0,91%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,81	103,960	0,00%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	3,58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,46	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	3,22	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,77	104,080	-0,17%

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEF Euro Corp Bond I Acc	358,55M	2,21	2,54	1,20
NEF Euro Corp Bond R Acc	358,55M	1,78	1,84	0,44
LU0102240552	249,64M	3,28	3,43	0,05
LU0138389415	249,64M	3,84	4,50	1,13

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Ibovespa	134.511	-156	-0,12%
Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.379,4	+9,2	+0,15%
US 30	44.848,0	+62,5	+0,14%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	112.772,5	+177,5	+0,16%
Índice Dólar	98,54	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	67,67	+0,83	+1,24%
Petróleo WTI	63,48	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.054,00	-1,00	-0,09%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.383,30	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4768	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,37	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0006	+0,04%
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CAD/BRL	3,9381	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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Weg ON	35,91	-0,16	-0,44%

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VY Invesco Equity.	30,61	+0,06	+0,20%
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Kames Investment .	12,684	-0,014	-0,11%
Assimoco Vita Eur.	7,696	+0,115	+1,52%
6445	1.187,0	+26,0	+2,24%
7605	2.819,0	0,0	0,00%