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Nef Global Bond R Acc (0P00000I8Q)

Luxemburgo

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30/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0102239976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000I8Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Global Bond R Acc (0P00000I8Q). Nossos dados do NEF Global Bond R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,430	153,080	40,650
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,780	1,790	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,338	14,681
Índice Preço/Valor Contábil	0,479	2,152
Índice Preço/Vendas	1,675	1,893
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,572	12,767
Retorno com dividendos	3,747	3,490
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,847

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,046	64,431
Derivativo	-4,596	60,381
Corporativo	20,124	25,610
Não alocado	-14,846	25,804
Securitizado	0,023	12,503

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	12,05	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,37	103,630	0,00%
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,65	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	4,28	885,310	+0,91%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,81	104,030	0,00%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	3,58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,46	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	3,22	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,77	104,160	-0,05%

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEF Euro Corp Bond I Acc	361,68M	1,63	4,01	1,28
NEF Euro Corp Bond R Acc	361,68M	1,27	3,29	0,52
LU0102240552	248,98M	2,40	4,33	-0,06
LU0138389415	248,98M	2,91	5,44	1,02

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Ibovespa	133.071	-919	-0,69%
Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.269,9	-69,7	-1,10%
US 30	43.666,5	-464,5	-1,05%
S&P 500 VIX	19,30	+2,58	+15,43%
Bitcoin Futuro	115.107,5	-2.027,5	-1,73%
Índice Dólar	99,915	+0,172	+0,17%

Petróleo Brent	71,04	-0,66	-0,92%
Petróleo WTI	68,56	-0,70	-1,01%
Café Contrato C	291,40	-4,40	-1,49%
Soja Chicago	968,63	-0,37	-0,04%
Cacau NY	8.466,50	-39,50	-0,46%
Ouro	3.351,12	+2,52	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,28	-0,07	-0,43%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	150,37	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3164	-0,0051	-0,39%
GBP/BRL	7,3710	-0,0249	-0,34%
CAD/BRL	4,0379	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NEF Global Bond R.	14,920	+0,010	+0,07%
CTEK	0,34	0,00	0,00%
RYI	20,60	-0,36	-1,72%
Acticrece A	38,401	+0,026	+0,07%
601952	9,71	+0,01	+0,10%
N500 Nonferrous M.	692,31	-6,72	-0,96%
UBAM - Turkish Eq.	68,920	+0,580	+0,85%
ELS	59,92	+1,32	+2,25%