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Nef Global Bond R Acc (0P00000I8Q)

Luxemburgo

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14,790 -0,020 -0,14%

03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 391,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0102239976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000I8Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Global Bond R Acc (0P00000I8Q). Nossos dados do NEF Global Bond R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	124,030	157,900	33,870
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	1,720	1,730	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,338	14,663
Índice Preço/Valor Contábil	0,479	2,154
Índice Preço/Vendas	1,675	1,905
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,572	12,840
Retorno com dividendos	3,747	3,513
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,897

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	109,699	63,392
Derivativo	-0,045	63,218
Corporativo	18,928	25,691
Não alocado	-27,382	25,136
Securitizado	0,023	12,940

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	12,12	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,26	104,120	+0,36%
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,54	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	4,76	-	-
Euro Bobl Future June 25	-	4,60	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,86	104,090	0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,80	885,310	+0,91%

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEF Euro Corp Bond I Acc	364,14M	1,47	2,64	1,04
NEF Euro Corp Bond R Acc	364,14M	1,15	1,92	0,29
LU0102240552	246,11M	0,50	1,87	-0,49
LU0138389415	246,11M	0,89	2,94	0,59

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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SPDR Portfolio Eu.	48,59	-0,04	-0,08%
Epargne Patrimoin.	129,530	+0,250	+0,19%
Nykredit Invest E.	1.034,140	+0,640	+0,06%