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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Committed Balance (chf) Aa (0P00000APN)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 846,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0112803316

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000APN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P (0P00000APN). Nossos dados do Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	41,040	40,660
Ações	52,180	56,280	4,100
Título	45,880	47,320	1,440
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,430	1,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,871	17,487
Índice Preço/Valor Contábil	3,079	2,941
Índice Preço/Vendas	2,328	2,117
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,084	11,879
Retorno com dividendos	2,440	2,442
Crescimento de lucros em 5 anos	9,197	10,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,230	19,252
Serviços Financeiros	18,360	17,872
Tecnologia	17,310	17,436
Consumo Não-Cíclico	10,000	10,139
Industriais	9,170	11,054
Consumo Cíclico	8,960	8,557
Serviços de Comunicação	6,290	5,199
Materiais Básicos	5,050	5,074
Utilidades	2,310	1,712
Energia	2,050	2,291
Imóveis	1,280	3,067

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 434

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	LU2658242347	9,99	-	-
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT	LU1877924016	8,34	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	4,13	151,490	+0,42%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	3,07	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,79	267,20	+1,29%
Nestle SA	CH0038863350	2,75	87,13	+0,40%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	2,69	-	-
Novartis	CH0012005267	1,98	96,04	+0,78%
Ftse 100 Idx Fut Jun25	GB00M251VK77	1,56	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	1,42	-	-

Principais fundos de ações por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0999466526	846,5M	-2,66	0,62	1,83
LU0161534606	846,5M	-2,84	0,06	1,29
LU0112800569	580,29M	-1,84	-0,24	0,43
LU0161539233	580,29M	-1,84	-0,24	0,43
LU0999466872	374,89M	-2,78	0,40	3,12

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US 30	42.415,5	-12,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.157,5	+52,5	+0,05%
Índice Dólar	98,864	+0,134	+0,14%

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Petróleo WTI	62,71	-0,14	-0,22%
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Dólar/JPY	143,16	+0,39	+0,27%
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GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
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Swisscanto (LU) P.	191,950	+0,720	+0,38%
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CA Vita Protezion.	12,570	0,000	0,00%
MGI UK Bond I1 GB.	196,251	-0,760	-0,39%
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