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Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds A (0P00000KAT)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0123484106

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000KAT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corpor (0P00000KAT). Nossos dados do Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corpor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	1,620	0,000
Título	97,610	97,680	0,070
Conversíveis	0,780	0,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,659	79,773
Não alocado	1,619	9,718
Governo	-0,055	9,265

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1,66	-	-
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	1,52	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1,34	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	1,25	-	-
ENEL Finance International NV .5 17-Jun-2030	XS2353182293	1,15	88,550	0,00%
Volkswagen Bank GmbH 4.375%	XS2617456582	1,13	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0014002QE8	1,06	-	-
UniCredit S.p.A. 0.8%	XS2360310044	1,06	-	-
NatWest Group PLC 0.67%	XS2387060259	1,01	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	585,26M	1,67	4,15	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	423,81M	1,54	3,03	1,50
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	207,32M	4,74	8,80	-
Danske Invest S Global Inflation La	34,26M	0,03	-0,60	1,04
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,26M	0,21	-0,16	-

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US 30	44.215,7	-39,1	-0,09%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.905,0	-1.420,0	-1,18%
Índice Dólar	98,195	+0,120	+0,12%

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Petróleo WTI	66,72	+0,34	+0,51%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4725	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1622	-0,0020	-0,17%
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Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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