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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Interstock (chf) R (0P00000LX9)

Luxemburgo

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11/01 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 29,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127038486

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R (0P00000LX9). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,160	2,530	0,370
Ações	97,630	97,630	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,682	17,692
Índice Preço/Valor Contábil	1,945	2,835
Índice Preço/Vendas	1,235	2,016
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,944	11,625
Retorno com dividendos	2,734	2,115
Crescimento de lucros em 5 anos	8,409	10,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,940	14,349
Serviços Financeiros	15,190	15,485
Industriais	13,950	12,117
Consumo Não-Cíclico	13,150	8,449
Tecnologia	10,670	21,951
Consumo Cíclico	8,320	10,648
Materiais Básicos	7,170	4,376
Serviços de Comunicação	5,960	7,297
Utilidades	1,940	2,587
Energia	1,500	4,038
Imóveis	1,210	2,805

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 648

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	6,39	95,56	+1,51%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4,31	5,01	-2,18%
Novartis	CH0012005267	3,98	92,96	+1,90%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,97	231,00	+1,18%
Richemont	CH0210483332	1,62	144,05	+0,91%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,25	473,40	+0,90%
UBS Group	CH0244767585	1,14	28,45	+1,21%
ABB	CH0012221716	1,07	49,40	+0,16%
BGF Emerging Markets I5 USD	LU1866970491	1,02	-	-
Lonza Group	CH0013841017	0,85	486,40	-0,45%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1,51B	2,99	-4,86	8,10
Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc	170,22M	1,77	-0,57	0,44
Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A	63,83M	3,32	3,26	3,09
LU0415392165	34,23M	11,24	-0,93	2,82
LU0415392082	34,23M	10,99	-1,61	2,10

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
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Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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