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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc1 (0P00000M3U)

Luxemburgo

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235,548 -0,673 -0,28%

20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129306311

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000M3U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S (0P00000M3U). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	6,550	1,290
Ações	94,730	94,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,153	20,527
Índice Preço/Valor Contábil	4,938	3,937
Índice Preço/Vendas	2,931	2,725
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,537	13,822
Retorno com dividendos	1,471	1,570
Crescimento de lucros em 5 anos	9,875	10,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,610	29,192
Serviços Financeiros	16,650	14,985
Consumo Cíclico	10,210	10,444
Serviços de Comunicação	9,980	8,915
Industriais	8,990	8,978
Saúde	8,750	12,289
Utilidades	4,850	2,636
Consumo Não-Cíclico	3,650	5,747
Energia	1,710	3,527
Imóveis	1,270	2,267
Materiais Básicos	0,330	2,718

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,82	201,00	+2,25%
Microsoft	US5949181045	5,68	477,40	-0,59%
NVIDIA	US67066G1040	5,52	143,85	-1,12%
Alphabet A	US02079K3059	4,21	166,64	-3,85%
Meta Platforms	US30303M1027	3,45	682.35	-1.93%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,11	484,85	-0,06%
Amazon.com	US0231351067	2,44	209,69	-1,33%
Visa A	US92826C8394	2,39	338.57	-0.53%
Mastercard	US57636Q1040	2,06	532,97	-1,07%
Costco	US22160K1051	1,82	980,29	+0,55%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,27B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,27B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,28B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,28B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	596,35M	25,91	0,99	3,54

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Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	73,84	+0,34	+0,46%
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Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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