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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc1 (0P00000M3U)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129306311

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000M3U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S (0P00000M3U). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	6,820	6,530
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,020	20,543
Índice Preço/Valor Contábil	5,206	3,970
Índice Preço/Vendas	3,194	2,745
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,906	14,167
Retorno com dividendos	1,491	1,561
Crescimento de lucros em 5 anos	9,644	10,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,560	28,858
Serviços Financeiros	14,510	15,053
Serviços de Comunicação	10,190	8,755
Consumo Cíclico	9,750	10,545
Industriais	9,320	8,738
Saúde	8,670	12,660
Utilidades	4,720	2,648
Consumo Não-Cíclico	3,640	5,780
Energia	1,370	3,605
Imóveis	1,310	2,294
Materiais Básicos	0,960	2,731

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,68	209.28	+0.44%
NVIDIA	US67066G1040	7,31	111,01	+4,30%
Microsoft	US5949181045	6,38	391,85	+1,17%
Alphabet A	US02079K3059	4,78	161,96	+1,68%
Meta Platforms	US30303M1027	3,74	547,27	+2,65%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,90	530,96	-0,13%
Amazon.com	US0231351067	2,89	188,99	+1,31%
Visa A	US92826C8394	2,29	335,17	-0,16%
Mastercard	US57636Q1040	2,10	533,48	-0,37%
Costco	US22160K1051	1,87	977.16	+0.17%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,92B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,92B	6,08	11,10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,2B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,2B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	583,82M	14,13	-2,94	2,59

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Latin 3 SA de CV .	3,943	+0,001	+0,02%
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