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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc1 (0P00000M3U)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129306311

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000M3U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000M3U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc1 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.01.2025	238,448	238,448	238,448	238,448	0,63%
30.01.2025	236,963	236,963	236,963	236,963	-0,38%
29.01.2025	237,877	237,877	237,877	237,877	0,91%
28.01.2025	235,739	235,739	235,739	235,739	-0,94%
27.01.2025	237,965	237,965	237,965	237,965	-0,20%
24.01.2025	238,446	238,446	238,446	238,446	0,42%
23.01.2025	237,447	237,447	237,447	237,447	0,32%
22.01.2025	236,691	236,691	236,691	236,691	0,65%
21.01.2025	235,172	235,172	235,172	235,172	0,86%
17.01.2025	233,175	233,175	233,175	233,175	-0,15%
16.01.2025	233,523	233,523	233,523	233,523	1,90%
15.01.2025	229,176	229,176	229,176	229,176	0,25%
14.01.2025	228,603	228,603	228,603	228,603	0,10%
13.01.2025	228,369	228,369	228,369	228,369	-1,54%
10.01.2025	231,952	231,952	231,952	231,952	-0,00%
09.01.2025	231,954	231,954	231,954	231,954	0,16%
08.01.2025	231,575	231,575	231,575	231,575	-1,04%
07.01.2025	234,007	234,007	234,007	234,007	0,63%
06.01.2025	232,547	232,547	232,547	232,547	1,09%
03.01.2025	230,038	230,038	230,038	230,038	-0,15%
02.01.2025	230,382	230,382	230,382	230,382	-0,46%

Alta: 238,448

Baixa: 228,369

Diferença: 10,079

Média: 233,812

Var%: 3,025

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