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Lux-pension 100% - Capitalisation (0P00001UHK)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0151358677

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Pension 100% (0P00001UHK). Nossos dados do Lux-Pension 100% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	2,340	1,090
Ações	97,650	97,650	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,080	1,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,573	14,702
Índice Preço/Valor Contábil	2,101	2,046
Índice Preço/Vendas	1,522	1,469
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,901	9,150
Retorno com dividendos	4,260	3,372
Crescimento de lucros em 5 anos	7,421	9,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,950	20,180
Industriais	17,050	16,947
Saúde	14,110	13,743
Consumo Não-Cíclico	11,810	10,983
Consumo Cíclico	8,550	9,403
Tecnologia	7,630	9,119
Materiais Básicos	7,000	6,282
Serviços de Comunicação	6,240	5,562
Utilidades	5,150	4,733
Imóveis	3,270	1,712
Energia	1,250	4,289

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	2,70	682,50	+0,75%
Enel	IT0003128367	2,56	8,065	+0,06%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,44	437,5	+1,53%
Novartis	CH0012005267	2,42	96,18	+0,17%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS 1C	LU0322253906	2,41	65,43	+1,21%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,37	261,60	-0,19%
Elisa Corporat.	FI0009007884	2,36	46,96	0,00%
Nestle SA	CH0038863350	2,34	79,29	+0,38%
AstraZeneca	GB0009895292	2,15	10.224,0	+0,79%
SAP	DE0007164600	2,03	258,000	+2,52%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Portfolio Defensive	404,11M	-1,30	0,64	0,28
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	303,25M	3,76	1,68	0,32
Lux Pension 50%	207,98M	6,33	3,91	1,41
LU0047355440	195,15M	-5,52	7,38	5,27

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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PostFinance Pensi.	150,780	+0,360	+0,24%
GENIAL DIVIDENDOS.	2,954	+0,023	+0,79%
LH INNOVATION FUN.	4,471	+0,081	+1,84%
JPMorgan Funds - .	294,050	+0,630	+0,21%