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Lux-pension 100% - Capitalisation (0P00001UHK)

Luxemburgo

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237,910 -4,870 -2,01%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0151358677

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Pension 100% (0P00001UHK). Nossos dados do Lux-Pension 100% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,890	4,170	0,280
Ações	94,670	94,670	0,000
Outros	1,440	1,520	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,137	14,541
Índice Preço/Valor Contábil	2,172	2,067
Índice Preço/Vendas	1,295	1,457
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,488	9,621
Retorno com dividendos	4,036	3,358
Crescimento de lucros em 5 anos	10,475	9,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,890	16,698
Saúde	17,180	14,422
Serviços Financeiros	15,730	19,392
Consumo Não-Cíclico	9,870	10,705
Tecnologia	9,460	9,224
Consumo Cíclico	7,900	9,965
Materiais Básicos	7,490	6,379
Serviços de Comunicação	6,320	5,485
Utilidades	4,560	4,335
Energia	2,450	4,408
Imóveis	1,150	1,773

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,72	432,0	-5,45%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS 1C	LU0322253906	3,25	54,79	-5,84%
ASML Holding	NL0010273215	3,17	564,10	-2,52%
Vallourec	FR0013506730	2,92	15,015	-8,08%
Novartis	CH0012005267	2,87	92,03	-5,42%
AstraZeneca	GB0009895292	2,79	10.808,0	-5,13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,65	261,80	-6,00%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	2,29	88,84	-1,18%
Nestle SA	CH0038863350	2,28	87,36	-3,64%
Unilever	GB00B10RZP78	2,00	55,26	-2,64%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Portfolio Defensive	405,84M	0,99	-0,09	0,44
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	297,13M	2,93	-0,07	0,26
LU0047355440	180,2M	1,17	9,30	6,38
Lux Pension 50%	200,87M	5,27	2,43	1,56

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Lux-Pension 100%	237,910	-4,870	-2,01%
Lyxor UCITS Stoxx.	139,86	-6,42	-4,39%
UBS CH Equity Fun.	3.507,280	-125,740	-3,46%
Investec Global S.	32,370	-0,790	-2,38%
Anima Geo Europa .	36,341	-0,775	-2,09%
SEB Europafond Sm.	104,340	-3,885	-3,59%
CAD/KWD	0,2162	-0,0018	-0,83%
Superfund Green E.	478,736	-12,903	-2,62%