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Lux-pension 100% - Capitalisation (0P00001UHK)

Luxemburgo

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252,540 +1,060 +0,42%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0151358677

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Pension 100% (0P00001UHK). Nossos dados do Lux-Pension 100% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	1,430	0,660
Ações	98,160	98,160	0,000
Outros	1,060	1,120	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,047	14,499
Índice Preço/Valor Contábil	2,092	2,024
Índice Preço/Vendas	1,441	1,463
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,917	9,148
Retorno com dividendos	4,314	3,401
Crescimento de lucros em 5 anos	8,047	9,402

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,320	20,101
Industriais	17,880	16,669
Saúde	14,510	13,989
Consumo Não-Cíclico	10,900	10,943
Consumo Cíclico	10,170	9,529
Tecnologia	7,040	9,025
Materiais Básicos	6,900	6,337
Serviços de Comunicação	5,260	5,570
Utilidades	4,790	4,561
Imóveis	3,090	1,785
Energia	1,150	4,457

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	2,86	662,40	-0,90%
Novartis	CH0012005267	2,85	91,55	+0,09%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,41	260,00	+0,12%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS 1C	LU0322253906	2,41	64,05	+0,36%
Nestle SA	CH0038863350	2,37	87,25	+0,89%
AstraZeneca	GB0009895292	2,33	10.372,0	+0,41%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,29	438.7	+2.84%
Enel	IT0003128367	2,27	8,014	+0,73%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,26	498,60	-1,05%
Prudential	GB0007099541	1,99	866,40	-0,44%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Portfolio Defensive	408,57M	-2,56	-0,07	-0,04
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	302,89M	2,52	1,05	0,10
Lux Pension 50%	209,13M	3,89	2,94	1,22
LU0047355440	196,52M	-10,41	5,37	4,95

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US 30	42.744,9	+90,2	+0,21%
S&P 500 VIX	18,09	+0,85	+4,93%
Bitcoin Futuro	105.972,5	+1.867,5	+1,79%
Índice Dólar	100,230	-0,716	-0,71%

Petróleo Brent	65,54	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	62,15	+0,18	+0,29%
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Cacau NY	10.906,00	+8,00	+0,07%
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Açúcar NY nº11	17,48	-0,04	-0,23%

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EUR/BRL	6,3573	+0,0351	+0,56%
EUR/Dólar	1,1241	+0,0077	+0,69%
Dólar/JPY	144,82	-0,81	-0,56%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0085	+0,64%
GBP/BRL	7,5542	+0,0384	+0,51%
CAD/BRL	4,0521	-0,0031	-0,08%

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Casas Bahia ON	4,61	-0,08	-1,71%
Magazine Luiza ON	9,98	+0,20	+2,04%
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Weg ON	44,59	-0,41	-0,91%

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Tikehau Court Ter.	119,150	+0,030	+0,03%
Reksa Dana Prima	1.779,200	+10,210	+0,58%
Central Bank of T.	97,75	0,00	0,00%