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Lux-pension 100% - Capitalisation (0P00001UHK)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0151358677

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Pension 100% (0P00001UHK). Nossos dados do Lux-Pension 100% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,020	4,630	1,610
Ações	96,000	96,000	0,000
Outros	0,990	0,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,789	14,890
Índice Preço/Valor Contábil	2,297	2,066
Índice Preço/Vendas	1,728	1,474
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,923	9,344
Retorno com dividendos	3,946	3,342
Crescimento de lucros em 5 anos	7,614	9,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,430	17,345
Serviços Financeiros	17,330	20,328
Saúde	14,470	13,486
Consumo Não-Cíclico	12,540	10,764
Tecnologia	7,850	9,312
Consumo Cíclico	7,700	9,118
Serviços de Comunicação	6,270	5,648
Materiais Básicos	6,190	6,167
Utilidades	4,820	4,728
Imóveis	3,170	1,689
Energia	1,230	4,253

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	3,33	616,90	+1,02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,66	323,1	+4,60%
Nestle SA	CH0038863350	2,49	72,10	+0,04%
Enel	IT0003128367	2,32	7,782	+0,32%
Novartis	CH0012005267	2,29	94,06	+1,09%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,21	246,40	-1,08%
Elisa Corporat.	FI0009007884	2,09	44,64	-0,71%
AstraZeneca	GB0009895292	2,08	10,922.0	-0.26%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS 1C	LU0322253906	2,06	65,96	+0,06%
SAP	DE0007164600	1,93	250,100	-1,83%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Portfolio Defensive	398,61M	-0,51	0,81	0,48
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	302,56M	3,15	2,57	0,57
Lux Pension 50%	207,18M	5,33	5,23	1,65
LU0047355440	200,11M	-2,32	7,60	5,65

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Franklin High Inc.	1,77	0,00	0,00%
AXP_old	0,035	0,000	0,00%
SIBK	29,20	+0,01	+0,03%
ARS/NZD	0,00130	0,00000	0,00%