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Blackrock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 Eur Hedged (0P00000B19)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 847,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0297942863

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B19

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu (0P00000B19). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,590	534,750	532,160
Título	95,320	98,720	3,400
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,050	10,290	8,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	12,845
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,776
Índice Preço/Vendas	2,154	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	6,152
Retorno com dividendos	-	3,922
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,947

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,975	118,701
Governo	67,778	67,061
Securitizado	19,716	19,716
Corporativo	10,724	3,492
Não alocado	2,339	13,065
Municipal	0,325	0,325

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,130

Nº de participações vendidas: 715

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
1Y Rtr 1.935000 18-Feb-2026 1	-	8,19	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,22	98,830	-0,06%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,10	98,460	-0,15%
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	2,29	100,850	-0,10%
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A2SCAT6	1,66	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,54	100,900	-0,19%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	1,50	98,250	-0,23%
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,49	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,18	101,140	+0,06%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	1,09	96,710	-0,14%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	855M	1,47	2,56	3,73
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	584,6M	4,23	4,94	2,50
LU1005243412	58,77M	3,60	3,63	1,23
LU0277197595	2,64B	3,99	8,51	3,78
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	2,24B	1,34	4,04	1,19

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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