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Blackrock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 Eur Hedged (0P00000B19)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0297942863

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B19

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu (0P00000B19). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,170	103,950	1,780
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,560	8,020	5,460

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	12,845
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,776
Índice Preço/Vendas	2,154	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	6,152
Retorno com dividendos	-	3,922
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,947

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,797	64,458
Securitizado	19,588	19,588
Corporativo	6,238	2,179
Não alocado	-2,962	11,539
Municipal	0,352	0,352

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,206

Nº de participações vendidas: 428

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	7,32	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	6,51	99,000	+0,02%
1Y Rtr 1.935000 18-Feb-2026 1	-	6,02	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	4,42	100,760	-0,01%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	2,31	99,950	-0,20%
1Y Rtp 2.800000 18-Feb-2026 1	-	1,92	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A2SCAT6	1,64	-	-
United States Treasury Notes	-	1,44	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,32	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,30	99,000	-0,20%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	852,77M	0,57	2,26	3,83
LU1005243412	59,74M	1,61	2,07	0,93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520,4M	1,96	3,34	2,19
LU0277197595	19,68M	0,72	4,71	3,32
Euro Corporate Bond Fund D2 EUR	190,16M	0,94	2,30	1,28

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US 30	42.145,9	-264,2	-0,62%
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EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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