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Blackrock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 Eur Hedged (0P00000B19)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0297942863

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B19

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu (0P00000B19). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	493,090	492,190
Título	96,670	98,630	1,960
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,240	9,000	6,760

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	12,845
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,776
Índice Preço/Vendas	2,154	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	6,152
Retorno com dividendos	-	3,922
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,947

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,743	112,850
Governo	66,414	64,468
Securitizado	21,192	14,485
Corporativo	10,575	6,329
Não alocado	2,217	11,360
Municipal	0,406	0,406

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,748

Nº de participações vendidas: 597

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
1Y Rtr 1.935000 18-Feb-2026 1	-	7,09	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	5,44	98,850	-0,13%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	4,11	101,310	+0,31%
Japan (Government Of)	JP1201821NA5	3,75	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU22080	2,18	-	-
1Y Rtp 2.800000 18-Feb-2026 1	-	1,87	-	-
Japan (Government Of)	JP1103771R12	1,59	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,48	-	-
Eur P Usd C @1.005000 Eo	-	1,34	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,30	96,810	+0,11%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	877,51M	0,70	2,49	3,97
LU1005243412	59,53M	1,38	1,69	0,91
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520,22M	1,66	2,99	2,18
LU0277197595	19,76M	0,27	3,35	3,40
BlackRockEuro CorpBond E2 EUR	160,04M	-0,20	0,02	0,25

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1383	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	142,31	-0,12	-0,08%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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BlackRock Global .	14,820	+0,040	+0,27%
ICICI Prudential .	374,547	+0,110	+0,03%
Avanza 50	202,990	-1,780	-0,87%
Bankia Evolucion .	128,905	+0,353	+0,27%
La Française LUX .	1.120,700	+1,850	+0,17%
Vontobel Swiss Sm.	266,280	-1,950	-0,73%
Charlemagne Magna.	58,896	-0,139	-0,24%