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Franklin Strategic Income Fund A(acc)eur (0P000096QW)

Luxemburgo

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15,230 +0,040 +0,26%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0300742896

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000096QW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR (0P000096QW). Nossos dados do Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,510	8,410	3,900
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	95,550	95,590	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,269	12,144
Índice Preço/Valor Contábil	0,592	0,935
Índice Preço/Vendas	0,686	4,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,711	1.135,930
Retorno com dividendos	-	5,077
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,861

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,125	37,869
Governo	22,953	56,986
Securitizado	15,376	37,753
Não alocado	4,505	38,582
Municipal	0,083	0,307
Derivativo	0,021	31,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 561

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Banks	-	7,68	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes	-	2,05	-	-
United States Treasury Notes	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes	-	1,76	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,42	-	-
United States Treasury Notes	-	1,42	-	-
United States Treasury Notes	-	1,31	-	-
United States Treasury Notes	-	1,27	-	-
United States Treasury Notes	-	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	29,97M	0,90	1,56	-0,04
Franklin Euro Short Duration Bond i	135,67M	1,18	2,42	0,83
LU1022658667	692,29M	1,03	2,10	0,51
Franklin Euro Short Duration Bond w	77,4M	1,19	2,38	0,73
Franklin European Total Return Funa	30,88M	-0,18	0,42	0,32

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Ibovespa Futuros	137.315	-645	-0,47%
US 500	5.911,6	-0,1	0,00%
US 30	42.113,0	-157,1	-0,37%
S&P 500 VIX	18,84	+0,27	+1,45%
Bitcoin Futuro	104.987,5	-750,0	-0,71%
Índice Dólar	98,795	-0,464	-0,47%

Petróleo Brent	64,56	+1,78	+2,84%
Petróleo WTI	62,45	+1,66	+2,73%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-7,00	-0,67%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,05	+82,65	+2,49%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6995	-0,0229	-0,40%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0072	+0,63%
Dólar/JPY	142,97	-1,09	-0,76%
GBP/Dólar	1,3519	+0,0058	+0,43%
GBP/BRL	7,7011	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,1539	-0,0110	-0,27%

Petrobras PN	31,19	+0,29	+0,94%
Vale ON	52,47	+0,37	+0,71%
Casas Bahia ON	4,04	+0,06	+1,51%
Magazine Luiza ON	9,52	+0,30	+3,25%
IRB Brasil ON	48,54	-0,62	-1,26%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,75	-0,60	-1,42%

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FINHEGIM SICAV SA	0,893	-0,000	-0,00%
Prudential Munici.	9,15	0,00	0,00%
Fondo SAM Balance.	13,947	+0,005	+0,03%
Fullgoal China Se.	1,094	-0,030	-2,41%
SURA Crecimiento .	2,239	-0,001	-0,05%
RBC Balanced Grow.	14,358	-0,038	-0,26%