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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Institutional Eur K (0P00000UG4)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0340228369

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UG4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu (0P00000UG4). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,390	5,620	3,230
Título	87,780	87,780	0,000
Conversíveis	8,160	8,160	0,000
Preferenciais	1,670	1,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,210	46,422
Não alocado	2,382	37,363
Governo	3,242	55,851

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	3,17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,84	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,36	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2,11	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	2,07	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	2,06	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1,96	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	1,96	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	1,93	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	697,04M	0,42	2,71	1,65
LU0519590607	697,04M	0,47	3,29	2,23
CMI Global Network Fund CMIG Focus	394,84M	0,08	-2,73	0,23
LU2080689206	167,01M	4,01	3,19	-
LU2080688141	167,01M	7,13	4,72	-

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
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