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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund C Inc Gbp (0P00001O34)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001O34

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In (0P00001O34). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	1,140	0,010
Ações	98,850	98,850	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,648	14,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,608	1,962
Índice Preço/Vendas	1,375	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,095	9,237
Retorno com dividendos	2,993	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	13,676	9,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,040	14,234
Tecnologia	17,030	3,342
Saúde	13,250	10,974
Serviços Financeiros	11,150	20,382
Industriais	10,420	15,874
Consumo Cíclico	10,110	9,989
Materiais Básicos	7,820	6,902
Serviços de Comunicação	3,410	5,762
Energia	2,780	9,126

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,80	1.929,0	+0,81%
Unilever	GB00B10RZP78	6,25	51,40	-0,31%
J D Wetherspoon	GB0001638955	5,08	773,00	0,00%
HALEON	GB00BMX86B70	4,91	358,70	-0,03%
Wise	GB00BL9YR756	4,76	1.038,00	-2,72%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,88	238.00	-1.49%
Amadeus	ES0109067019	3,87	70,560	-0,31%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,82	5.012,0	+0,60%
British American Tobacco	GB0002875804	3,61	3.812,0	-0,03%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3,59	523,50	-0,38%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0439320986	117,52M	6,32	3,65	-
LU1210069792	117,52M	6,38	3,62	-
LU1210070709	117,52M	6,34	3,60	-
LU1213241133	117,52M	6,50	3,74	-
LU0345775018	117,52M	8,57	8,95	4,44

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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ICICI Prudential .	100,447	-0,004	-0,00%