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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund C Inc Gbp (0P00001O34)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001O34

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In (0P00001O34). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,740	0,010
Ações	99,250	99,250	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,472	13,689
Índice Preço/Valor Contábil	2,018	1,928
Índice Preço/Vendas	1,143	1,296
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,084	8,939
Retorno com dividendos	3,687	3,545
Crescimento de lucros em 5 anos	9,263	9,105

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,400	14,355
Serviços Financeiros	14,410	20,211
Saúde	11,490	11,145
Industriais	10,580	15,627
Materiais Básicos	10,150	6,920
Energia	10,060	9,565
Tecnologia	9,360	3,208
Consumo Cíclico	6,780	9,829
Serviços de Comunicação	3,760	5,681

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	5,77	1.834,5	+0,27%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,40	4.943,0	-0,38%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,24	76,62	+1,14%
Unilever	GB00B10RZP78	5,10	52,04	+0,81%
BP	GB0007980591	5,02	370,40	+0,34%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,05	514,00	+1,48%
HALEON	GB00BMX86B70	4,03	378.30	+0.19%
BT Group	GB0030913577	3,73	193.90	+0.70%
British American Tobacco	GB0002875804	3,32	3.430,0	-0,38%
Rentokil	GB00B082RF11	3,24	358,70	+1,93%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0439320986	117,73M	6,32	3,65	-
LU1210069792	117,73M	6,38	3,62	-
LU1210070709	117,73M	6,34	3,60	-
LU1213241133	117,73M	6,50	3,74	-
LU0345775364	117,73M	5,35	2,66	3,99

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.740,0	-685,0	-0,63%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,09	-0,15	-0,23%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
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GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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