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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund C Inc Gbp (0P00001O34)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001O34

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In (0P00001O34). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,740	0,010
Ações	99,250	99,250	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,472	13,465
Índice Preço/Valor Contábil	2,018	1,919
Índice Preço/Vendas	1,143	1,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,084	8,828
Retorno com dividendos	3,687	3,540
Crescimento de lucros em 5 anos	9,263	9,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,400	14,273
Serviços Financeiros	14,410	20,332
Saúde	11,490	11,323
Industriais	10,580	15,301
Materiais Básicos	10,150	6,981
Energia	10,060	10,181
Tecnologia	9,360	3,118
Consumo Cíclico	6,780	9,752
Serviços de Comunicação	3,760	5,677

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	5,77	2.156,0	+1,70%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,40	4.988,0	+0,24%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,24	71,62	+1,47%
Unilever	GB00B10RZP78	5,10	56,34	+0,68%
BP	GB0007980591	5,02	355,15	+1,38%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,05	428,80	+0,28%
HALEON	GB00BMX86B70	4,03	400,50	+0,53%
BT Group	GB0030913577	3,73	169,40	-0,96%
British American Tobacco	GB0002875804	3,32	3.296,0	+2,20%
Rentokil	GB00B082RF11	3,24	361,50	+0,58%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0345775018	115,29M	6,59	4,39	3,95
LU0439320986	115,29M	6,32	3,65	-
LU1210069792	115,29M	6,38	3,62	-
LU1210070709	115,29M	6,34	3,60	-
LU1213241133	115,29M	6,50	3,74	-

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Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.647,1	+40,3	+0,72%
US 30	41.085,5	+256,8	+0,63%
S&P 500 VIX	24,76	+1,12	+4,74%
Bitcoin Futuro	96.590,0	+1.425,0	+1,50%
Índice Dólar	99,07	-0,57	-0,57%

Petróleo Brent	62,04	+1,81	+3,01%
Petróleo WTI	59,48	+0,45	+0,76%
Café Contrato C	389,75	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.040,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.865,00	+347,00	+4,07%
Ouro	3.401,47	-40,08	-1,16%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7159	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1346	-0,0023	-0,20%
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GBP/BRL	7,6330	-0,0048	-0,06%
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